002130 Kassaflödesanalys - TTM - ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	788	768	617	673	678	611	663	626	664	870	903	892	903	828	776	789	787	898	969	1 020
Ändring (%)		−2,62	−19,65	9,11	0,69	−9,90	8,59	−5,57	5,99	31,09	3,81	−1,17	1,16	−8,28	−6,28	1,68	−0,26	14,04	7,99	5,22
% av kassaflödet	484,73	897,26	−1 011,33	−629,21	521,71	934,33	393,16	456,11	1 986,86	610,79	558,36	760,36	461,30	594,67	−1 609,27	−498,51	−525,48	4 873,74	822,23	1 023,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−223	−262	−278	−255	−208	−275	−287	−239	−411	−412	−406	−472	−371	−326	−473	−634	−623	−545	−765	−596
Ändring (%)		17,55	5,93	−8,13	−18,70	32,44	4,45	−16,91	72,28	0,10	−1,42	16,32	−21,35	−12,27	45,15	34,09	−1,72	−12,51	40,27	−22,05
% av kassaflödet	−137,29	−306,75	455,82	238,78	−159,87	−420,85	−170,34	−173,88	−1 231,20	−289,02	−250,91	−402,15	−189,68	−233,91	980,38	400,50	415,98	−2 959,78	−648,61	−597,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−399	−413	−393	−517	−337	−269	−204	−258	−236	−328	−346	−309	−332	−364	−358	−317	−316	−330	−82	−316
Ändring (%)		3,52	−4,66	31,41	−34,87	−20,18	−24,10	26,41	−8,49	39,21	5,24	−10,66	7,40	9,87	−1,81	−11,45	−0,11	4,30	−75,28	286,79
% av kassaflödet	−245,05	−482,20	644,92	483,25	−259,17	−411,20	−120,94	−187,82	−706,40	−230,61	−213,72	−263,10	−169,46	−261,69	742,01	200,17	211,31	−1 792,47	−69,23	−316,69

Kassaflöde	163	86	−61	−107	130	65	169	137	33	142	162	117	196	139	−48	−158	−150	18	118	100
Ändring (%)		−47,39	−171,29	75,38	−221,43	−49,69	158,06	−18,60	−75,67	326,42	13,56	−27,42	66,75	−28,85	−134,63	228,24	−5,38	−112,30	540,10	−15,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)