Kassaflödesanalys (TTM)
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 373 | 2 859 | 3 147 | 3 960 | 4 077 | 4 282 | 4 340 | 4 966 | 5 107 | 5 057 | 5 139 | 5 107 | 4 393 | 5 181 | 4 442 | 2 449 | 4 165 | 2 839 | 3 030 | 3 234 |
| Ändring (%) | −15,23 | 10,08 | 25,84 | 2,96 | 5,01 | 1,37 | 14,42 | 2,84 | −0,99 | 1,63 | −0,62 | −13,98 | 17,94 | −14,26 | −44,87 | 70,05 | −31,82 | 6,71 | 6,75 | |
| % av kassaflödet | 110,63 | −543,73 | −248,42 | 3 999,94 | −878,05 | 75,12 | 299,38 | 141,21 | 318,03 | −1 323,72 | 95,67 | 632,44 | 100,91 | −428,94 | −106,60 | −74,92 | −171,02 | 85,77 | 148,26 | 85,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 026 | −7 426 | −7 835 | −8 043 | −6 948 | −7 826 | −10 658 | −9 789 | −15 900 | −16 292 | −13 730 | −15 994 | −11 810 | −11 096 | −11 025 | −11 100 | −8 700 | −7 122 | −10 376 | −6 825 |
| Ändring (%) | 5,70 | 5,50 | 2,66 | −13,61 | 12,64 | 36,18 | −8,16 | 62,44 | 2,46 | −15,72 | 16,49 | −26,16 | −6,05 | −0,64 | 0,68 | −21,62 | −18,14 | 45,69 | −34,22 | |
| % av kassaflödet | −230,48 | 1 412,43 | 618,45 | −8 123,84 | 1 496,27 | −137,31 | −735,16 | −278,32 | −990,13 | 4 264,66 | −255,62 | −1 980,68 | −271,28 | 918,61 | 264,57 | 339,55 | 357,27 | −215,13 | −507,69 | −180,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 731 | 4 135 | 3 517 | 4 291 | 2 484 | 9 270 | 7 802 | 8 298 | 12 273 | 10 654 | 13 804 | 11 550 | 11 713 | 4 706 | 2 381 | 5 391 | 2 141 | 7 602 | 9 380 | 7 342 |
| Ändring (%) | −38,57 | −14,94 | 22,01 | −42,11 | 273,20 | −15,83 | 6,36 | 47,91 | −13,19 | 29,57 | −16,33 | 1,41 | −59,82 | −49,42 | 126,45 | −60,29 | 255,12 | 23,39 | −21,73 | |
| % av kassaflödet | 220,81 | −786,42 | −277,62 | 4 333,77 | −534,88 | 162,64 | 538,17 | 235,94 | 764,26 | −2 788,95 | 256,99 | 1 430,34 | 269,06 | −389,62 | −57,12 | −164,91 | −87,91 | 229,63 | 458,97 | 194,44 |
| Kassaflöde | 3 048 | −526 | −1 267 | 99 | −464 | 5 700 | 1 450 | 3 517 | 1 606 | −382 | 5 372 | 808 | 4 353 | −1 208 | −4 167 | −3 269 | −2 435 | 3 310 | 2 044 | 3 776 |
| Ändring (%) | −117,25 | 140,94 | −107,82 | −569,02 | −1 327,35 | −74,56 | 142,59 | −54,34 | −123,79 | −1 506,10 | −84,97 | 439,10 | −127,75 | 245,01 | −21,56 | −25,51 | −235,94 | −38,26 | 84,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
