Kassaflödesanalys (TTM)
Tungkong Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 403 | 261 | 333 | 344 | 259 | 192 | 175 | 124 | 120 | 160 | 153 | 197 | 190 | 202 | 255 | 247 | 229 | 261 | 232 | 205 |
| Ändring (%) | −35,21 | 27,46 | 3,45 | −24,87 | −25,87 | −8,94 | −28,85 | −3,60 | 33,88 | −4,58 | 28,51 | −3,14 | 6,22 | 25,93 | −3,19 | −6,99 | 13,70 | −11,10 | −11,68 | |
| % av kassaflödet | 1 638,51 | 72,54 | 1 463,86 | 779,42 | 1 176,48 | 400,60 | 525,83 | −553,76 | 629,92 | 224,18 | −1 005,87 | 884,20 | −634,48 | −1 041,58 | 908,93 | −412,29 | −1 063,82 | −49,60 | 551,76 | −33 167,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | 330 | −79 | −106 | −42 | 62 | 66 | 36 | 82 | 90 | 35 | −8 | −50 | −50 | 1 | −29 | 53 | −415 | 94 | 11 |
| Ändring (%) | −322,73 | −124,02 | 33,51 | −59,97 | −246,24 | 6,30 | −45,28 | 128,78 | 8,68 | −60,38 | −123,94 | 490,25 | 0,64 | −102,52 | −2 354,95 | −284,33 | −884,41 | −122,71 | −88,37 | |
| % av kassaflödet | −602,13 | 91,64 | −348,44 | −239,44 | −192,55 | 129,35 | 198,21 | −160,54 | 433,41 | 125,21 | −233,27 | −38,19 | 167,02 | 259,79 | 4,54 | 48,01 | −245,49 | 78,96 | 224,43 | −1 776,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −230 | −231 | −231 | −194 | −194 | −206 | −207 | −183 | −183 | −178 | −204 | −166 | −170 | −171 | −228 | −278 | −304 | −372 | −284 | −216 |
| Ändring (%) | 0,31 | −0,06 | −15,81 | −0,00 | 5,89 | 0,69 | −11,84 | 0,25 | −2,61 | 14,19 | −18,56 | 2,67 | 0,54 | 33,13 | 21,81 | 9,42 | 22,23 | −23,50 | −23,86 | |
| % av kassaflödet | −936,38 | −64,17 | −1 015,42 | −439,98 | −883,92 | −429,95 | −624,03 | 814,29 | −963,32 | −249,39 | 1 339,13 | −746,00 | 567,46 | 881,79 | −813,47 | 464,29 | 1 409,30 | 70,64 | −676,20 | 35 044,26 |
| Kassaflöde | 25 | 360 | 23 | 44 | 22 | 48 | 33 | −22 | 19 | 72 | −15 | 22 | −30 | −19 | 28 | −60 | −22 | −526 | 42 | −1 |
| Ändring (%) | 1 363,57 | −93,68 | 94,29 | −50,22 | 117,69 | −30,63 | −167,56 | −184,75 | 276,18 | −121,27 | −246,19 | −234,98 | −35,30 | −244,31 | −313,42 | −63,95 | 2 338,70 | −107,99 | −101,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
