002111 Kassaflödesanalys - TTM - Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	640	804	594	169	50	−405	69	177	293	165	−119	−38	−32	32	62	98	−170	77	89
Ändring (%)		25,68	−26,08	−71,59	−70,11	−902,27	−116,96	158,25	65,44	−43,70	−172,16	−68,23	−15,97	−201,14	91,70	59,48	−272,83	−145,41	14,98
% av kassaflödet	4 371,10	210,46	−821,61	57 380,98	745,54	−2 267,77	56,07	153,03	632,91	−116,92	−278,79	−98,55	−1 418,98	10,39	23,34	342,69	−52,00	−3 837,97	312,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	17	−229	−406	−331	−117	378	−92	−0	−100	−96	50	−219	−166	−134	−32	22	−84	−128	−149
Ändring (%)		−1 461,61	77,54	−18,42	−64,73	−423,28	−124,37	−99,74	41 112,26	−4,25	−152,57	−534,37	−24,12	−18,98	−76,42	−168,26	−490,29	52,17	15,89
% av kassaflödet	114,75	−59,85	561,20	−112 542,31	−1 725,09	2 114,48	−75,14	−0,21	−215,58	67,72	117,66	−568,61	−7 393,53	−43,35	−11,98	75,28	−25,80	6 380,42	−523,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−641	−192	−260	165	75	47	148	−62	−149	−213	110	293	199	411	231	−96	576	42	82
Ändring (%)		−70,07	35,42	−163,69	−54,50	−37,84	215,38	−142,27	138,84	42,70	−151,84	166,15	−32,19	106,47	−43,78	−141,47	−702,02	−92,72	94,81
% av kassaflödet	−4 378,39	−50,20	359,03	56 210,03	1 111,51	261,98	120,48	−53,82	−321,35	150,45	257,77	763,31	8 868,90	132,52	87,32	−333,42	176,25	−2 084,22	287,49

Kassaflöde	15	382	−72	0	7	18	122	116	46	−141	43	38	2	310	264	29	327	−2	28
Ändring (%)		2 510,38	−118,93	−100,41	2 200,75	163,75	585,80	−5,37	−60,00	−404,80	−130,26	−10,12	−94,16	13 718,23	−14,69	−89,14	1 038,89	−100,62	−1 512,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)