Kassaflödesanalys (TTM)
Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 182 | 268 | 212 | 270 | 325 | 498 | 511 | 525 | 308 | 287 | 202 | 340 | 426 | 344 | 335 | 151 | 16 | 47 | 13 |
| Ändring (%) | 47,17 | −21,02 | 27,14 | 20,62 | 53,08 | 2,67 | 2,70 | −41,39 | −6,61 | −29,68 | 68,32 | 25,31 | −19,15 | −2,68 | −54,82 | −89,15 | 188,37 | −72,51 | |
| % av kassaflödet | 236,35 | 855,99 | 85,37 | 395,96 | 244,12 | 173,86 | 367,92 | 138,00 | 27,84 | 32,44 | 35,09 | 145,66 | −53,10 | −58,54 | −77,70 | −67,07 | −62,57 | −38,98 | 14,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −31 | −23 | −101 | −175 | −337 | −323 | −337 | −545 | −623 | −917 | −995 | −945 | −719 | −498 | −438 | −286 | −414 | −365 |
| Ändring (%) | −6,64 | −27,30 | 343,57 | 72,54 | 92,73 | −4,18 | 4,24 | 61,95 | 14,28 | 47,22 | 8,46 | −5,00 | −23,86 | −30,76 | −12,14 | −34,76 | 45,13 | −11,86 | |
| % av kassaflödet | −43,62 | −100,21 | −9,20 | −148,86 | −131,28 | −117,72 | −232,49 | −88,51 | −49,33 | −70,36 | −159,32 | −426,12 | 117,77 | 122,26 | 115,46 | 193,81 | 1 087,06 | 340,85 | −418,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −204 | 61 | −98 | −16 | 127 | −48 | 191 | 1 339 | 1 216 | 1 286 | 883 | −287 | −216 | −273 | 56 | 240 | 242 | 438 |
| Ändring (%) | 188,00 | −129,65 | −261,86 | −83,80 | −898,30 | −137,57 | −501,97 | 599,21 | −9,17 | 5,76 | −31,33 | −132,45 | −24,65 | 26,39 | −120,61 | 326,99 | 0,77 | 80,82 | |
| % av kassaflödet | −91,87 | −651,13 | 24,38 | −143,97 | −11,92 | 44,29 | −34,29 | 50,35 | 121,16 | 137,34 | 223,41 | 378,33 | 35,72 | 36,70 | 63,25 | −24,91 | −914,44 | −199,08 | 500,84 |
| Kassaflöde | 77 | 31 | 248 | 68 | 133 | 286 | 139 | 380 | 1 105 | 885 | 576 | 233 | −802 | −588 | −431 | −226 | −26 | −122 | 87 |
| Ändring (%) | −59,36 | 691,91 | −72,59 | 95,65 | 114,93 | −51,48 | 173,81 | 190,54 | −19,87 | −34,98 | −59,45 | −443,73 | −26,66 | −26,68 | −47,66 | −88,37 | 362,86 | −171,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
