002107 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	71	197	230	257	215	200	165	160	177	185	168	149	155	129	153	128	104	92	85	112
Ändring (%)		175,19	16,81	12,13	−16,31	−7,13	−17,53	−2,96	10,32	4,86	−9,55	−11,22	3,98	−16,45	18,01	−16,14	−18,68	−12,02	−6,91	31,73
% av kassaflödet	48,15	104,37	278,41	−390,30	−86,96	−123,04	−57,37	−188,11	1 398,64	−372,99	199,42	233,42	202,80	105,02	103,89	−543,58	−235,83	−161,28	−162,98	92,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	38	25	−62	−62	−48	−19	−11	−6	−4	−6	−4	−5	−6	−3	−2	−4	−3	−4	11	14
Ändring (%)		−34,78	−349,98	0,79	−23,70	−59,88	−40,95	−44,83	−32,93	34,45	−23,39	27,28	0,78	−52,38	−17,92	69,61	−7,67	6,79	−408,70	23,47
% av kassaflödet	25,56	13,13	−74,97	94,47	19,19	11,73	3,92	7,30	−33,00	11,28	−5,11	−8,57	−7,22	−2,13	−1,47	15,51	7,64	6,34	−21,26	11,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	39	−33	−85	−261	−416	−344	−441	−239	−160	−229	−79	−80	−73	−4	−4	−148	−145	−145	−149	−5
Ändring (%)		−184,32	158,89	206,08	59,21	−17,33	28,43	−45,84	−33,13	43,44	−65,44	0,41	−8,38	−95,13	−0,00	4 058,77	−2,06	−0,06	2,71	−96,95
% av kassaflödet	26,34	−17,50	−103,44	395,83	167,77	211,31	153,46	280,81	−1 265,64	461,71	−94,31	−124,85	−95,58	−2,89	−2,42	628,07	328,19	254,94	284,24	−3,73

Kassaflöde	148	188	82	−66	−248	−163	−288	−85	13	−50	84	64	76	123	147	−24	−44	−57	−52	121
Ändring (%)		26,94	−56,21	−179,98	275,63	−34,36	76,85	−70,40	−114,84	−493,20	−269,18	−24,15	19,68	61,34	19,30	−116,03	87,43	28,65	−7,88	−332,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)