002105 Kassaflödesanalys - TTM - HL Corp (Shenzhen)

Kassaflödesanalys (TTM)

HL Corp (Shenzhen) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	283	246	167	163	179	226	257	293	322	369	434	443	374	275	176	134	112	70	90	71
Ändring (%)		−13,15	−32,19	−2,31	10,06	26,11	13,82	13,84	10,07	14,63	17,56	1,97	−15,60	−26,45	−36,13	−23,78	−16,07	−37,65	27,90	−20,72
% av kassaflödet	225,96	252,44	−801,83	210,10	385,22	283,57	197,42	1 086,85	855,54	788,33	705,07	421,38	325,50	−4 085,94	−395,94	−128,95	−108,44	−60,67	−182,62	−840,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−52	−33	−44	−65	−97	−136	−133	−122	−89	−77	−69	−69	−66	−111	−123	−190	−223	−175	−181	−112
Ändring (%)		−37,23	34,13	48,51	50,17	39,48	−1,84	−8,64	−27,02	−12,75	−10,34	−0,40	−4,41	68,30	10,27	55,07	17,14	−21,46	3,33	−37,99
% av kassaflödet	−41,38	−33,41	209,93	−83,62	−209,19	−170,32	−102,27	−451,83	−235,82	−165,40	−112,83	−65,87	−57,62	1 655,11	276,90	183,48	215,36	151,77	369,08	1 328,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−104	−106	−132	−7	−26	−7	12	−136	−201	−261	−316	−297	−211	−172	−104	−42	17	−11	43	35
Ändring (%)		1,64	25,05	−95,01	296,50	−75,04	−289,68	−1 196,54	48,23	29,52	21,43	−6,01	−28,98	−18,40	−39,87	−59,26	−139,67	−163,00	−503,27	−18,35
% av kassaflödet	−83,03	−108,56	635,92	−8,51	−56,21	−8,19	9,50	−503,81	−534,06	−556,05	−513,73	−283,00	−183,94	2 561,87	233,71	40,68	−16,17	9,14	−86,75	−411,23

Kassaflöde	125	97	−21	77	47	80	130	27	38	47	62	105	115	−7	−44	−104	−104	−115	−49	−8
Ändring (%)		−22,26	−121,35	−472,81	−39,97	71,31	63,49	−79,32	39,84	24,40	31,44	70,61	9,27	−105,86	559,10	134,02	−0,20	11,44	−57,51	−82,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HL Corp (Shenzhen) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)