Kassaflödesanalys (TTM)
TECON BIOLOGY Co.LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 990 | −601 | −526 | 1 083 | 931 | 1 533 | 140 | −984 | −263 | 328 | 613 | 1 497 | 1 793 | 1 752 | 1 942 | 966 | 598 | 1 162 | 1 620 | 2 008 |
| Ändring (%) | −160,67 | −12,39 | −305,72 | −14,06 | 64,71 | −90,89 | −805,16 | −73,33 | −224,92 | 86,77 | 144,36 | 19,80 | −2,31 | 10,84 | −50,23 | −38,10 | 94,21 | 39,41 | 23,94 | |
| % av kassaflödet | 199,50 | −647,49 | 128,80 | −443,46 | 528,52 | 112,61 | 31,45 | −132,47 | −8,63 | −295,96 | 37,66 | 108,86 | −86,91 | −331,55 | −154,80 | −95,67 | −224,67 | 413,51 | 305,63 | 1 887,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 234 | −806 | −1 008 | −1 658 | −1 682 | −1 775 | −1 760 | −1 330 | −1 310 | −2 072 | −1 393 | −1 783 | −1 723 | −775 | −1 437 | −991 | −900 | −750 | −635 | −416 |
| Ändring (%) | −34,66 | 24,96 | 64,58 | 1,45 | 5,51 | −0,86 | −24,41 | −1,54 | 58,24 | −32,76 | 27,96 | −3,39 | −55,01 | 85,36 | −30,99 | −9,19 | −16,69 | −15,38 | −34,44 | |
| % av kassaflödet | −248,61 | −869,00 | 246,55 | 679,12 | −955,37 | −130,40 | −396,53 | −179,03 | −43,03 | 1 870,05 | −85,67 | −129,67 | 83,49 | 146,68 | 114,53 | 98,13 | 338,11 | −266,93 | −119,76 | −391,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 740 | 1 500 | 1 125 | 331 | 928 | 1 604 | 2 064 | 3 058 | 4 616 | 1 634 | 2 407 | 1 661 | −2 134 | −1 505 | −1 759 | −985 | 36 | −131 | −455 | −1 485 |
| Ändring (%) | 102,64 | −24,98 | −70,56 | 180,06 | 72,84 | 28,72 | 48,13 | 50,98 | −64,61 | 47,37 | −31,00 | −228,46 | −29,46 | 16,89 | −44,00 | −103,63 | −465,87 | 247,75 | 226,32 | |
| % av kassaflödet | 149,11 | 1 616,49 | −275,35 | −135,66 | 526,86 | 117,79 | 465,08 | 411,50 | 151,65 | −1 474,09 | 148,01 | 120,81 | 103,42 | 284,87 | 140,27 | 97,53 | −13,43 | −46,58 | −85,87 | −1 396,40 |
| Kassaflöde | 496 | 93 | −409 | −244 | 176 | 1 361 | 444 | 743 | 3 044 | −111 | 1 627 | 1 375 | −2 063 | −528 | −1 254 | −1 010 | −266 | 281 | 530 | 106 |
| Ändring (%) | −81,31 | −540,44 | −40,25 | −172,11 | 673,04 | −67,40 | 67,41 | 309,69 | −103,64 | −1 567,77 | −15,47 | −250,05 | −74,39 | 137,39 | −19,45 | −73,64 | −205,52 | 88,62 | −79,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
