002099 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	684	534	469	365	362	102	129	139	53	116	126	15	63	241	110	278	133	175	121	29
Ändring (%)		−21,93	−12,17	−22,08	−0,81	−71,76	25,77	7,64	−61,75	119,02	8,46	−87,74	310,47	279,51	−54,45	153,40	−52,21	31,76	−30,52	−75,73
% av kassaflödet	−6 067,32	129,07	51,06	61,05	77,88	−29,13	−23,81	−20,20	−16,60	−21,07	48,41	10,75	−276,90	113,20	−26,71	−88,37	−30,67	−55,79	131,08	32,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−120	−71	−163	−275	−473	−509	−510	−922	−841	−620	−420	44	60	−128	−269	−250	−100	−527	−120	−340
Ändring (%)		−41,32	131,11	68,51	72,08	7,61	0,29	80,65	−8,80	−26,25	−32,33	−110,44	36,04	−315,07	109,53	−6,77	−60,01	426,53	−77,18	182,39
% av kassaflödet	1 067,23	−17,06	−17,76	−45,93	−101,64	144,85	94,40	134,46	263,33	112,59	−161,39	30,51	−260,45	−60,34	65,50	79,71	23,15	168,28	−129,86	−372,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−566	−11	644	558	610	81	−120	71	372	−122	486	28	−137	99	−268	−329	−452	3	50	373
Ändring (%)		−98,02	−5 852,48	−13,35	9,30	−86,75	−248,47	−158,91	426,74	−132,75	−499,07	−94,21	−586,12	−172,40	−370,16	23,04	37,30	−100,77	1 353,13	641,80
% av kassaflödet	5 018,42	−2,71	70,09	93,19	130,99	−22,99	22,18	−10,30	−116,54	22,12	187,01	19,60	597,79	46,62	65,25	104,81	104,52	−1,10	54,28	409,12

Kassaflöde	−11	414	918	598	465	−351	−541	−686	−319	−551	260	144	−23	212	−410	−314	−433	−313	93	91
Ändring (%)		−3 770,04	122,03	−34,84	−22,24	−175,51	53,89	26,83	−53,43	72,51	−147,21	−44,78	−115,94	−1 028,36	−293,03	−23,40	37,69	−27,55	−129,57	−1,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)