Kassaflödesanalys (TTM)
Explosive Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 537 | 514 | 446 | 309 | 201 | 95 | 292 | 474 | 639 | 378 | −36 | 26 | −9 | 722 | 745 | 569 | 872 | 666 | 945 | 1 305 |
| Ändring (%) | −4,31 | −13,13 | −30,66 | −35,04 | −52,85 | 207,77 | 62,53 | 34,79 | −40,78 | −109,46 | −172,10 | −135,65 | −7 941,57 | 3,17 | −23,58 | 53,26 | −23,66 | 41,95 | 38,10 | |
| % av kassaflödet | 383,29 | 260,05 | 203,40 | 409,07 | −315,82 | −42,18 | 577,59 | 250,73 | 201,59 | 9 489,08 | −176,31 | 3,10 | −1,26 | 43,98 | 63,73 | 485,16 | 162,99 | 856,05 | 361,08 | 184,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −47 | −57 | −321 | −432 | −95 | −10 | 217 | 334 | −6 | 361 | 334 | 237 | 351 | −115 | −105 | −21 | −253 | −344 | −476 |
| Ändring (%) | 6,64 | 22,28 | 457,90 | 34,53 | −78,00 | −89,28 | −2 234,10 | 53,79 | −101,65 | −6 640,26 | −7,45 | −29,14 | 48,49 | −132,76 | −8,80 | −79,88 | 1 098,00 | 35,95 | 38,51 | |
| % av kassaflödet | −31,48 | −23,80 | −26,20 | −424,00 | 677,88 | 42,24 | −20,16 | 114,89 | 105,39 | −138,30 | 1 775,92 | 40,03 | 32,31 | 21,40 | −9,85 | −89,48 | −3,95 | −325,26 | −131,40 | −67,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −355 | −268 | −167 | 90 | 169 | −223 | −232 | −504 | −659 | −381 | −314 | 464 | 498 | 569 | 540 | −345 | −312 | −332 | −336 | −114 |
| Ändring (%) | −24,55 | −37,58 | −153,70 | 88,62 | −231,53 | 4,09 | 117,42 | 30,82 | −42,18 | −17,71 | −248,09 | 7,20 | 14,37 | −5,08 | −163,80 | −9,42 | 6,22 | 1,29 | −66,01 | |
| % av kassaflödet | −253,21 | −135,45 | −76,13 | 118,59 | −265,84 | 99,05 | −458,75 | −266,40 | −207,88 | −9 553,14 | −1 543,56 | 55,68 | 67,96 | 34,68 | 46,24 | −293,87 | −58,35 | −426,39 | −128,34 | −16,10 |
| Kassaflöde | 140 | 198 | 219 | 76 | −64 | −225 | 51 | 189 | 317 | 4 | 20 | 834 | 732 | 1 642 | 1 169 | 117 | 535 | 78 | 262 | 709 |
| Ändring (%) | 41,04 | 11,06 | −65,52 | −184,14 | 253,04 | −122,47 | 274,42 | 67,64 | −98,74 | 409,32 | 4 005,66 | −12,18 | 124,13 | −28,81 | −89,96 | 356,20 | −85,46 | 236,53 | 170,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
