002088 Kassaflödesanalys - TTM - Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	473	447	515	565	441	526	447	515	552	649	597	534	583	331	467	401	433	564	443	366
Ändring (%)		−5,45	14,99	9,83	−22,02	19,25	−14,92	15,28	7,04	17,69	−8,05	−10,62	9,23	−43,25	41,26	−14,26	8,15	30,25	−21,49	−17,47
% av kassaflödet	172,89	246,79	232,50	753,64	−1 655,12	411,38	571,49	116,20	445,58	302,16	221,91	−238,98	−3 253,04	−83,69	−125,86	−102,60	−197,22	1 252,03	−769,62	−295,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−85	−20	−48	−37	−15	−73	−40	−71	−78	−87	16	−5	−16	−29	−142	−127	−169	−148	−129	−95
Ändring (%)		−76,16	136,18	−22,04	−59,25	382,74	−45,75	78,67	9,77	12,31	−118,89	−129,57	226,81	82,85	388,57	−10,90	33,55	−12,78	−12,57	−26,21
% av kassaflödet	−30,92	−11,13	−21,54	−49,56	56,88	−57,23	−50,69	−15,97	−62,81	−40,65	6,13	2,18	88,97	7,37	38,36	32,50	77,13	−327,90	224,46	77,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−114	−241	−240	−446	−446	−322	−325	−5	−366	−366	−364	−771	−590	−698	−698	−661	−483	−370	−370	−392
Ändring (%)		110,55	−0,03	85,67	−0,01	−27,97	1,07	−98,35	6 702,10	0,21	−0,78	112,03	−23,41	18,28	0,00	−5,28	−27,04	−23,41	0,07	5,87
% av kassaflödet	−41,73	−132,67	−108,66	−595,45	1 676,72	−251,72	−415,39	−1,21	−295,27	−170,48	−135,09	345,13	3 294,38	176,64	188,04	169,36	219,61	−819,88	642,40	316,76

Kassaflöde	274	181	221	75	−27	128	78	444	124	215	269	−223	−18	−395	−371	−391	−220	45	−58	−124
Ändring (%)		−33,76	22,06	−66,12	−135,51	−579,80	−38,75	466,99	−72,09	73,55	25,21	−182,99	−91,98	2 105,90	−6,06	5,17	−43,74	−120,52	−227,72	114,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)