Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 456 | 256 | 1 061 | 744 | 783 | 29 | 13 | 0 | 0 | −43 | −62 | −80 | −81 | −46 | −67 | −98 | −147 | −193 | −202 | −149 |
| Ändring (%) | −117,59 | 314,35 | −29,82 | 5,20 | −96,24 | −54,24 | −97,17 | −73,89 | −43 292,83 | 43,36 | 30,34 | 0,35 | −42,66 | 45,84 | 45,77 | 49,21 | 31,80 | 4,56 | −26,25 | |
| % av kassaflödet | 95,81 | 115,20 | 104,08 | 107,00 | 106,16 | −103,39 | −33,40 | −0,72 | −0,16 | 48,53 | 59,75 | 75,38 | 151,56 | −271,54 | −25,63 | −53,84 | −166,95 | −37 917,39 | 74,75 | 86,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | 74 | 9 | 12 | 13 | −18 | −19 | −24 | −35 | −30 | −25 | −18 | −6 | −16 | −21 | −18 | −19 | −28 | −21 | −24 |
| Ändring (%) | 138,70 | −87,31 | 26,27 | 10,56 | −240,68 | 5,70 | 23,95 | 45,98 | −15,18 | −16,14 | −30,02 | −63,23 | 142,48 | 31,39 | −12,02 | 4,17 | 47,71 | −25,67 | 17,35 | |
| % av kassaflödet | −2,04 | 33,22 | 0,92 | 1,70 | 1,77 | 64,70 | 48,27 | 45,43 | 55,67 | 33,73 | 24,29 | 16,45 | 12,12 | −91,85 | −7,81 | −9,90 | −21,44 | −5 457,00 | 7,65 | 14,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −104 | −48 | −54 | −53 | −38 | −33 | −34 | −34 | −19 | −19 | −11 | 34 | 78 | 349 | 299 | 255 | 221 | −48 | 2 |
| Ändring (%) | 10,47 | −54,47 | 14,13 | −2,23 | −28,45 | −12,79 | 2,05 | −0,55 | −44,45 | 0,43 | −42,72 | −417,30 | 129,44 | 346,35 | −14,27 | −14,84 | −13,43 | −121,84 | −103,93 | |
| % av kassaflödet | 6,23 | −47,02 | −4,67 | −7,80 | −7,20 | 133,54 | 82,20 | 63,69 | 53,17 | 21,10 | 18,20 | 10,09 | −64,14 | 459,83 | 132,86 | 164,11 | 290,45 | 43 329,35 | 17,84 | −1,10 |
| Kassaflöde | −1 519 | 222 | 1 019 | 696 | 738 | −28 | −40 | −53 | −63 | −89 | −103 | −106 | −53 | 17 | 263 | 182 | 88 | 1 | −270 | −172 |
| Ändring (%) | −114,63 | 358,61 | −31,73 | 6,03 | −103,86 | 41,68 | 31,70 | 19,13 | 40,01 | 16,44 | 3,31 | −50,09 | −132,00 | 1 444,78 | −30,59 | −51,89 | −99,42 | −53 139,64 | −36,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
