Kassaflödesanalys (TTM)
Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 295 | 3 273 | 2 986 | 3 800 | 3 255 | 3 672 | 2 352 | 2 984 | 3 415 | 3 031 | 3 227 | 3 021 | 2 289 | 4 822 | 4 307 | 4 438 | 6 436 | 3 600 | 5 070 | 5 606 |
| Ändring (%) | −0,68 | −8,75 | 27,26 | −14,35 | 12,82 | −35,96 | 26,90 | 14,43 | −11,24 | 6,45 | −6,36 | −24,24 | 110,67 | −10,69 | 3,05 | 45,00 | −44,06 | 40,82 | 10,58 | |
| % av kassaflödet | 1 035,63 | 235,50 | 147,66 | 544,32 | 889,03 | −1 425,33 | −343,91 | 258,88 | 623,54 | 101,78 | 1 475,36 | −2 588,57 | −153,26 | −204,17 | −244,91 | −278,66 | 1 262,62 | −555,13 | 2 675,39 | 380,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 867 | −1 998 | −1 918 | −1 400 | −1 478 | −1 553 | −1 324 | −1 868 | −2 664 | −3 974 | −4 727 | −5 877 | −6 952 | −7 511 | −7 958 | −7 495 | −6 023 | −4 506 | −3 648 | −2 783 |
| Ändring (%) | −30,28 | −4,00 | −27,02 | 5,55 | 5,10 | −14,77 | 41,12 | 42,63 | 49,14 | 18,97 | 24,32 | 18,29 | 8,04 | 5,96 | −5,83 | −19,63 | −25,20 | −19,05 | −23,71 | |
| % av kassaflödet | −900,99 | −143,82 | −94,86 | −200,54 | −403,62 | 602,84 | 193,59 | −162,05 | −486,51 | −133,43 | −2 161,50 | 5 034,94 | 465,44 | 318,00 | 452,55 | 470,54 | −1 181,70 | 694,79 | −1 924,87 | −189,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | 146 | 987 | −1 656 | −1 377 | −2 354 | −1 680 | 24 | −229 | 3 889 | 1 687 | 2 711 | 3 159 | 307 | 1 864 | 1 454 | 84 | 241 | −1 250 | −1 369 |
| Ändring (%) | −244,16 | 577,27 | −267,81 | −16,84 | 70,92 | −28,64 | −101,43 | −1 056,55 | −1 795,76 | −56,62 | 60,70 | 16,51 | −90,27 | 506,71 | −21,98 | −94,20 | 185,39 | −619,07 | 9,53 | |
| % av kassaflödet | −31,77 | 10,49 | 48,80 | −237,24 | −376,22 | 913,82 | 245,68 | 2,08 | −41,87 | 130,57 | 771,38 | −2 322,69 | −211,48 | −13,01 | −106,01 | −91,32 | 16,56 | −37,14 | −659,75 | −93,06 |
| Kassaflöde | 318 | 1 390 | 2 022 | 698 | 366 | −258 | −684 | 1 153 | 548 | 2 978 | 219 | −117 | −1 494 | −2 362 | −1 759 | −1 593 | 510 | −649 | 189 | 1 471 |
| Ändring (%) | 336,77 | 45,54 | −65,48 | −47,56 | −170,37 | 165,41 | −268,59 | −52,49 | 443,80 | −92,66 | −153,37 | 1 179,63 | 58,14 | −25,55 | −9,43 | −132,00 | −227,23 | −129,22 | 676,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
