002057 Kassaflödesanalys - TTM - Sinosteel New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sinosteel New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	164	213	241	96	129	−13	214	162	167	251	13	184	132	205	297	432	320	402	452
Ändring (%)		81,25	29,45	13,19	−60,25	35,01	−110,19	−1 727,01	−24,38	2,94	50,69	−94,97	1 358,44	−28,38	55,37	44,73	45,39	−25,84	25,47	12,55
% av kassaflödet	357,80	595,58	18,64	46,99	32,30	44,63	1,98	429,28	−213,40	−205,70	−203,06	−8,86	56,53	29,70	55,29	115,93	249,74	−3 369,24	1 842,32	−124,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−109	−150	−217	−641	−651	−600	−459	−92	−57	−85	−135	118	163	237	204	2	−41	−89	−145	−565
Ändring (%)		36,83	45,42	195,01	1,46	−7,82	−23,43	−79,94	−37,80	47,45	60,04	−187,52	37,96	45,07	−13,85	−99,16	−2 501,39	115,55	62,70	290,17
% av kassaflödet	−431,05	−541,67	−19,05	−125,13	−219,57	−207,17	69,03	−184,49	75,44	104,16	109,20	−82,92	50,07	53,28	54,99	0,67	−23,89	936,95	−664,37	155,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	44	13	1 146	913	851	761	−193	−72	−180	−164	−240	−273	−21	76	−38	−42	−218	−241	−236	−253
Ändring (%)		−71,03	8 909,03	−20,33	−6,76	−10,67	−125,33	−62,62	150,62	−9,28	46,71	13,79	−92,27	−461,53	−149,69	11,48	416,41	10,29	−2,06	7,22
% av kassaflödet	173,25	46,09	100,40	178,14	287,27	262,64	28,95	−144,18	237,56	201,80	193,95	191,47	−6,48	17,17	−10,22	−16,51	−126,36	2 535,18	−1 082,17	69,52

Kassaflöde	25	28	1 142	513	296	290	−665	50	−76	−81	−124	−143	326	445	371	256	173	−10	22	−364
Ändring (%)		8,89	4 035,74	−55,10	−42,18	−2,30	−329,79	−107,50	−252,11	6,80	52,65	15,27	−328,48	36,31	−16,53	−30,98	−32,51	−105,50	−329,45	−1 768,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sinosteel New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)