Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Deren Electronic Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 543 | −640 | −1 036 | −1 893 | −2 187 | 437 | 738 | 1 142 | 1 499 | 16 | −54 | −198 | −225 | −179 | −265 | −15 | −55 | −331 | −392 | −674 |
| Ändring (%) | −217,78 | 62,03 | 82,65 | 15,56 | −119,97 | 68,97 | 54,71 | 31,24 | −98,92 | −435,33 | 265,41 | 13,60 | −20,35 | 48,33 | −94,35 | 264,04 | 506,81 | 18,27 | 71,94 | |
| % av kassaflödet | 455,41 | 359,62 | −1 845,32 | 3 222,00 | 3 809,98 | 29,97 | 491,69 | 235,30 | 563,85 | −2,24 | −21,70 | 179,10 | 422,78 | 22,53 | 53,81 | 3,02 | 22,31 | 207,80 | 185,57 | 608,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −578 | −370 | −399 | −237 | −184 | −381 | −750 | −828 | −1 025 | −382 | 148 | 76 | −42 | −403 | −374 | −328 | 41 | −125 | −245 | −102 |
| Ändring (%) | −36,01 | 7,92 | −40,56 | −22,65 | 107,38 | 96,87 | 10,49 | 23,78 | −62,72 | −138,62 | −48,58 | −155,64 | 855,09 | −7,37 | −12,22 | −112,60 | −402,93 | 95,97 | −58,22 | |
| % av kassaflödet | −485,01 | 208,08 | −711,09 | 404,04 | 319,81 | −26,13 | −499,39 | −170,66 | −385,70 | 53,13 | 59,19 | −68,74 | 79,48 | 50,78 | 75,75 | 66,12 | −16,88 | 78,49 | 116,14 | 92,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 156 | 836 | 1 496 | 2 079 | 2 320 | 1 409 | 173 | 179 | −206 | −363 | 146 | −6 | 198 | −225 | 134 | −165 | −242 | 295 | 414 | 662 |
| Ändring (%) | 435,97 | 78,93 | 38,95 | 11,59 | −39,24 | −87,71 | 3,34 | −214,84 | 76,68 | −140,31 | −104,33 | −3 222,30 | −213,64 | −159,69 | −223,09 | 46,43 | −222,08 | 40,21 | 59,99 | |
| % av kassaflödet | 130,83 | −470,16 | 2 663,99 | −3 538,42 | −4 040,46 | 96,71 | 115,41 | 36,89 | −77,35 | 50,49 | 58,70 | 5,74 | −372,25 | 28,30 | −27,20 | 33,30 | 98,79 | −185,14 | −195,99 | −597,88 |
| Kassaflöde | 119 | −178 | 56 | −59 | −57 | 1 457 | 150 | 485 | 266 | −719 | 249 | −110 | −53 | −794 | −493 | −496 | −245 | −159 | −211 | −111 |
| Ändring (%) | −249,15 | −131,58 | −204,61 | −2,28 | −2 638,54 | −89,70 | 223,30 | −45,23 | −370,66 | −134,67 | −144,27 | −51,88 | 1 394,97 | −37,91 | 0,56 | −50,65 | −34,86 | 32,45 | −47,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
