002054 Kassaflödesanalys - TTM - Dymatic Chemicals,Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dymatic Chemicals,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	298	204	210	93	30	68	56	266	221	372	233	140	236	−19	274	101	134	288	185	367
Ändring (%)		−31,61	2,90	−55,47	−67,50	123,91	−18,19	378,63	−17,18	68,64	−37,33	−39,83	68,30	−107,99	−1 554,79	−63,18	33,04	114,18	−35,86	98,72
% av kassaflödet	−901,79	203,24	38,03	13,85	10,65	30,38	−12,68	−75,60	−3 074,40	362,36	−417,45	−93,95	333,22	12,73	113,05	−119,15	−48,63	−103,22	−46,20	−416,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−606	−670	−904	−1 003	−1 040	−1 114	−984	−901	−673	−721	−678	−578	−602	−441	−474	−481	−486	−433	−328	−284
Ändring (%)		10,63	34,91	10,87	3,71	7,10	−11,64	−8,43	−25,26	7,11	−6,06	−14,66	4,13	−26,68	7,43	1,33	1,16	−11,04	−24,21	−13,42
% av kassaflödet	1 832,57	−668,08	−163,91	−148,65	−364,62	−497,50	224,32	255,79	9 388,75	−702,80	1 213,70	387,43	−850,17	298,32	−195,57	567,19	176,05	155,19	82,08	322,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	276	569	1 249	1 587	1 296	1 270	491	279	438	447	384	285	439	311	441	294	75	−133	−256	−171
Ändring (%)		106,29	119,47	27,07	−18,32	−2,04	−61,35	−43,10	57,02	2,03	−14,25	−25,58	53,65	−29,00	41,58	−33,25	−74,37	−276,71	91,81	−33,19
% av kassaflödet	−834,21	567,07	226,34	235,25	454,46	567,17	−111,87	−79,27	−6 112,24	435,86	−687,09	−191,26	619,33	−210,45	181,81	−347,37	−27,32	47,84	64,03	194,15

Kassaflöde	−33	100	552	674	285	224	−439	−352	−7	103	−56	−149	71	−148	243	−85	−276	−279	−399	−88
Ändring (%)		−403,47	449,86	22,25	−57,72	−21,51	−295,96	−19,70	−97,96	−1 530,83	−154,40	167,34	−147,45	−308,95	−263,88	−134,94	225,93	0,91	43,30	−77,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dymatic Chemicals,Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)