Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 393 | 416 | 452 | 552 | 507 | 465 | 469 | 444 | 456 | 390 | 420 | 404 | 342 | 460 | 454 | 406 | 364 | 225 | 63 | 17 |
| Ändring (%) | 5,73 | 8,74 | 22,11 | −8,20 | −8,34 | 0,97 | −5,41 | 2,68 | −14,45 | 7,85 | −3,80 | −15,54 | 34,73 | −1,26 | −10,70 | −10,35 | −38,01 | −72,17 | −72,43 | |
| % av kassaflödet | −59,16 | −65,68 | −1 722,47 | −363,83 | 274,28 | 284,26 | 984,65 | 2 675,53 | 299,72 | −153,95 | −234,32 | −177,78 | −118,13 | 3 582,75 | −3 762,32 | 487,84 | −243,74 | −160,87 | −15,31 | −5,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −854 | −842 | −281 | −508 | −224 | −198 | −309 | −212 | −197 | −540 | −497 | −529 | −528 | −345 | −364 | −323 | −359 | −212 | −319 | −186 |
| Ändring (%) | −1,38 | −66,58 | 80,43 | −55,91 | −11,66 | 56,26 | −31,38 | −7,24 | 174,67 | −8,00 | 6,45 | −0,20 | −34,75 | 5,54 | −11,31 | 11,25 | −41,06 | 50,60 | −41,58 | |
| % av kassaflödet | 128,45 | 133,01 | 1 072,13 | 334,63 | −121,17 | −121,03 | −648,80 | −1 278,83 | −129,41 | 213,42 | 277,11 | 232,65 | 182,65 | −2 683,19 | 3 011,93 | −387,87 | 240,50 | 150,93 | 77,72 | 57,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −203 | −207 | −197 | −196 | −99 | −103 | −112 | −215 | −107 | −103 | −103 | −103 | −103 | −103 | −103 | 0 | −154 | −154 | −154 | −154 |
| Ändring (%) | 1,69 | −4,83 | −0,46 | −49,61 | 4,61 | 8,71 | 91,46 | −50,33 | −3,84 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 30,61 | 32,68 | 750,10 | 129,16 | −53,45 | −63,22 | −235,77 | −1 296,67 | −70,27 | 40,57 | 57,26 | 45,16 | 35,53 | −799,82 | 850,66 | 0,00 | 103,26 | 109,94 | 37,59 | 47,72 |
| Kassaflöde | −665 | −633 | −26 | −152 | 185 | 163 | 48 | 17 | 152 | −253 | −179 | −227 | −289 | 13 | −12 | 83 | −149 | −140 | −410 | −323 |
| Ändring (%) | −4,76 | −95,85 | 478,10 | −221,78 | −11,56 | −70,85 | −65,19 | 816,61 | −266,56 | −29,14 | 26,79 | 27,12 | −104,44 | −194,02 | −788,69 | −279,43 | −6,08 | 192,48 | −21,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
