002033 Kassaflödesanalys - TTM - LiJiang YuLong Tourism Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

LiJiang YuLong Tourism Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	144	161	148	218	104	1	−9	−15	104	117	249	345	346	405	380	331	321	329	291	309
Ändring (%)		12,23	−7,99	46,92	−52,21	−98,57	−698,60	69,58	−787,68	12,28	113,67	38,66	0,19	17,13	−6,27	−12,83	−3,10	2,54	−11,51	6,26
% av kassaflödet	−62,35	909,93	−91,68	−515,92	−44,66	−0,51	2,78	5,41	−115,78	−1 052,15	236,66	93,88	306,23	32 642,28	281,14	−115,03	1 517,51	272,70	−507,94	356,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−308	−44	−211	−117	−193	−177	−193	−255	−185	−124	−141	25	−94	−268	−108	−263	−84	7	−132	−111
Ändring (%)		−85,82	381,41	−44,65	66,03	−8,31	8,83	32,19	−27,65	−32,60	13,13	−117,44	−484,32	183,48	−59,48	142,49	−68,04	−108,68	−1 916,18	−15,91
% av kassaflödet	133,76	−246,57	129,99	275,58	82,88	60,22	60,18	91,39	205,87	1 123,11	−133,76	6,67	−83,50	−21 540,40	−80,19	91,27	−397,17	6,04	231,08	−128,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−66	−100	−100	−144	−144	−119	−119	−9	−9	−3	−3	−2	−139	−137	−136	−356	−216	−216	−216	−111
Ändring (%)		51,52	−0,00	44,03	0,21	−17,71	0,14	−92,47	−0,59	−63,81	−5,07	−32,97	6 674,87	−1,50	−0,14	161,18	−39,44	−0,04	0,17	−48,57
% av kassaflödet	28,60	−563,36	61,69	340,34	61,78	40,29	37,04	3,20	9,91	29,04	−2,90	−0,56	−122,74	−11 001,88	−100,95	123,75	−1 020,34	−178,74	376,86	−127,88

Kassaflöde	−231	18	−162	−42	−233	−295	−321	−279	−90	−11	105	368	113	1	135	−288	21	121	−57	87
Ändring (%)		−107,69	−1 013,17	−73,89	452,04	26,20	8,90	−12,95	−67,88	−87,64	−1 049,91	249,54	−69,28	−98,90	10 782,66	−313,05	−107,35	470,64	−147,51	−251,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LiJiang YuLong Tourism Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)