Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Weida Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 354 | 301 | 321 | 246 | 197 | 442 | 121 | 422 | 450 | 273 | 554 | 344 | 290 | 304 | 334 | 281 | 247 | 267 | 227 | 356 |
| Ändring (%) | −15,00 | 6,89 | −23,58 | −19,83 | 124,25 | −72,58 | 248,63 | 6,51 | −39,21 | 102,80 | −37,94 | −15,77 | 4,96 | 9,70 | −15,68 | −12,22 | 8,28 | −15,02 | 56,74 | |
| % av kassaflödet | 113,06 | 77,50 | 84,45 | 64,82 | 86,55 | 176,18 | −272,54 | 143,90 | −733,65 | −277,91 | 200,31 | −282,42 | 126,81 | −161,63 | −86,41 | −106,05 | −161,95 | −1 101,20 | −181,18 | −202,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | 115 | 85 | 183 | 87 | −265 | −232 | −514 | −959 | −597 | −436 | −246 | 80 | −426 | −545 | −653 | −420 | −277 | −212 | −339 |
| Ändring (%) | −1 704,11 | −26,08 | 115,74 | −52,66 | −405,46 | −12,36 | 121,00 | 86,70 | −37,75 | −27,03 | −43,59 | −132,67 | −630,98 | 27,88 | 19,84 | −35,68 | −34,05 | −23,54 | 60,18 | |
| % av kassaflödet | −2,29 | 29,64 | 22,34 | 48,40 | 38,16 | −105,81 | 523,15 | −175,10 | 1 564,73 | 606,97 | −157,41 | 201,74 | 35,13 | 226,51 | 141,17 | 246,25 | 275,56 | 1 141,28 | 168,94 | 192,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −9 | −6 | −25 | −37 | 90 | 87 | 350 | 391 | 162 | 100 | −248 | −151 | −81 | −200 | 98 | 22 | −26 | −150 | −201 |
| Ändring (%) | −72,09 | −30,09 | 320,35 | 44,70 | −347,00 | −3,84 | 302,97 | 11,74 | −58,63 | −37,97 | −346,91 | −39,04 | −46,68 | 148,29 | −148,74 | −77,91 | −221,84 | 472,16 | 33,81 | |
| % av kassaflödet | −9,85 | −2,22 | −1,58 | −6,67 | −16,08 | 36,06 | −195,62 | 119,39 | −638,55 | −164,61 | 36,29 | 203,58 | −66,16 | 42,84 | 51,84 | −36,77 | −14,13 | 108,14 | 119,78 | 114,18 |
| Kassaflöde | 313 | 388 | 381 | 379 | 228 | 251 | −44 | 293 | −61 | −98 | 277 | −122 | 228 | −188 | −386 | −265 | −152 | −24 | −125 | −176 |
| Ändring (%) | 23,99 | −1,91 | −0,43 | −39,96 | 10,17 | −117,73 | −760,28 | −120,89 | 60,48 | −381,36 | −144,02 | −287,59 | −182,35 | 105,19 | −31,30 | −42,52 | −84,08 | 416,53 | 40,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
