002025 Kassaflödesanalys - TTM - Guizhou Space Appliance Co., LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Guizhou Space Appliance Co., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	440	67	15	15	69	835	664	663	384	179	390	965	876	1 642	1 566	795	1 183	−259	−346	8
Ändring (%)		−84,70	−77,81	3,62	347,71	1 105,33	−20,47	−0,08	−42,17	−53,43	118,43	147,26	−9,24	87,51	−4,65	−49,25	48,84	−121,88	33,75	−102,28
% av kassaflödet	194,90	−61,48	−7,99	−6,90	6,67	49,65	44,56	46,11	−278,66	−52,35	−323,15	163,32	177,04	134,02	137,71	632,84	189,67	37,65	43,42	−2,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−151	−148	−162	−184	−583	−594	−614	−648	−347	−356	−367	−360	−351	−454	−444	−469	−402	−317	−321	−337
Ändring (%)		−2,21	10,03	13,45	216,32	2,02	3,32	5,56	−46,40	2,33	3,17	−1,91	−2,52	29,48	−2,34	5,71	−14,17	−21,26	1,33	4,92
% av kassaflödet	−66,84	134,81	86,84	82,19	−56,12	−35,35	−41,22	−45,05	252,38	104,20	303,79	−60,91	−70,91	−37,07	−39,01	−373,40	−64,53	46,10	40,28	95,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−61	−26	−36	−51	1 554	1 444	1 443	1 421	−180	−169	−150	−17	−30	35	12	−203	−159	−114	−133	−26
Ändring (%)		−58,26	39,06	43,12	−3 150,03	−7,10	−0,04	−1,54	−112,64	−5,73	−11,63	−88,90	82,23	−215,23	−65,13	−1 766,89	−21,57	−28,05	16,36	−80,55
% av kassaflödet	−27,18	23,39	19,05	22,74	149,70	85,86	96,87	98,76	130,44	49,61	123,89	−2,81	−6,12	2,85	1,07	−161,37	−25,49	16,64	16,69	7,33

Kassaflöde	226	−109	−187	−224	1 038	1 682	1 490	1 439	−138	−341	−121	591	495	1 225	1 137	126	624	−687	−797	−353
Ändring (%)		−148,49	70,79	19,87	−563,31	61,97	−11,40	−3,43	−109,57	147,85	−64,61	−589,24	−16,27	147,69	−7,20	−88,96	396,62	−210,22	15,96	−55,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guizhou Space Appliance Co., LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)