002022 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	761	1 367	1 664	1 505	1 389	1 079	740	666	1 786	2 154	1 732	1 521	136	−475	−210	−4	−1	−50	42
Ändring (%)		79,62	21,71	−9,53	−7,76	−22,28	−31,47	−9,97	168,23	20,58	−19,57	−12,22	−91,03	−448,05	−55,83	−98,09	−67,54	3 746,82	−184,21
% av kassaflödet	61,87	79,98	90,86	118,07	240,64	358,36	737,06	232,88	112,74	210,68	414,58	−1 223,96	−6,82	25,41	14,40	0,49	0,13	6,72	−7,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−169	−246	−215	−260	−230	−212	−193	−155	−264	−408	−445	−491	−760	−606	−566	−448	−29	76	70
Ändring (%)		45,96	−12,50	20,57	−11,41	−7,64	−9,16	−19,94	70,99	54,32	9,19	10,31	54,67	−20,18	−6,72	−20,75	−93,42	−357,36	−7,74
% av kassaflödet	−13,71	−14,40	−11,76	−20,37	−39,87	−70,56	−192,36	−54,05	−16,68	−39,90	−106,57	395,36	37,99	32,44	38,83	54,31	3,03	−10,18	−12,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	641	598	394	44	−571	−556	−437	−219	−22	−775	−911	−1 208	−1 340	−797	−702	−378	−943	−774	−700
Ändring (%)		−6,69	−34,11	−88,75	−1 387,25	−2,62	−21,35	−49,96	−89,75	3 359,01	17,51	32,63	10,89	−40,49	−11,90	−46,12	149,07	−17,88	−9,58
% av kassaflödet	52,08	34,98	21,51	3,48	−98,91	−184,55	−435,59	−76,50	−1,41	−75,83	−217,99	972,40	67,00	42,65	48,21	45,84	97,01	103,88	120,08

Kassaflöde	1 230	1 709	1 831	1 275	577	301	100	286	1 584	1 022	418	−124	−2 000	−1 869	−1 457	−826	−972	−745	−583
Ändring (%)		38,94	7,13	−30,38	−54,74	−47,81	−66,68	184,94	454,06	−35,47	−59,12	−129,73	1 509,47	−6,52	−22,07	−43,33	17,71	−23,31	−21,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)