002021 Kassaflödesanalys - TTM - Zoje Resources Investment Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zoje Resources Investment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27	−36	17	242	282	214	198	−15	−63	15	63	189	188	112	−14	−374	−385	−321	−209	5
Ändring (%)		37,27	−146,82	1 322,71	16,19	−23,98	−7,48	−107,76	307,37	−124,24	313,36	201,48	−0,62	−40,57	−112,84	2 507,55	2,89	−16,53	−34,90	−102,28
% av kassaflödet	−41,12	12,39	11,56	146,08	1 446,67	582,25	−178,42	23,29	866,22	−122,83	253,60	693,29	225,13	555,42	30,47	561,27	350,02	415,35	2 741,55	−8,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	270	−81	231	−57	−348	−301	−378	−95	18	−16	−9	−140	−88	−44	64	439	418	355	242	−34
Ändring (%)		−129,94	−384,85	−124,79	507,81	−13,29	25,38	−74,90	−119,30	−186,08	−42,99	1 458,79	−37,19	−50,47	−247,82	581,54	−4,82	−15,10	−31,78	−114,26
% av kassaflödet	419,50	27,58	156,50	−34,46	−1 785,43	−819,58	340,31	143,65	−253,09	127,46	−36,30	−513,06	−105,31	−216,52	−136,77	−658,45	−379,86	−458,49	−3 171,12	62,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−172	−174	−96	−15	82	126	71	43	36	−8	−22	−13	−6	−47	−99	−134	−147	−115	−45	−29
Ändring (%)		0,92	−44,60	−84,69	−653,61	54,98	−43,68	−39,93	−16,45	−123,25	169,66	−42,51	−54,32	693,90	112,60	35,26	9,37	−21,85	−60,60	−35,39
% av kassaflödet	−266,99	59,17	−65,29	−8,88	418,87	343,68	−64,10	−64,74	−493,82	67,18	−90,48	−47,17	−7,04	−232,01	210,78	201,39	133,49	148,31	592,39	53,12

Kassaflöde	64	−294	147	166	19	37	−111	−66	−7	−12	25	27	84	20	−47	−67	−110	−77	−8	−55
Ändring (%)		−555,44	−150,20	12,58	−88,27	88,89	−401,94	−40,53	−89,05	70,91	−300,22	10,28	206,03	−75,91	−334,02	41,57	64,99	−29,66	−90,14	620,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zoje Resources Investment Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)