Kassaflödesanalys (TTM)
Yifan Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 644 | 1 109 | 1 051 | 587 | 348 | 301 | 106 | 259 | 247 | 472 | 520 | 442 | 456 | 349 | 527 | 339 | 445 | 641 | 642 | 783 |
| Ändring (%) | −32,58 | −5,18 | −44,12 | −40,76 | −13,42 | −64,72 | 143,62 | −4,79 | 91,48 | 10,18 | −15,08 | 3,31 | −23,61 | 51,29 | −35,74 | 31,16 | 44,13 | 0,23 | 21,93 | |
| % av kassaflödet | 402,45 | −484,78 | −403,26 | −137,09 | −47,99 | −5 623,57 | −1 308,70 | 128,67 | 62,67 | −312,21 | −230,40 | −163,24 | −108,52 | −251,00 | −500,44 | −399,26 | 205,06 | 312,72 | 807,37 | 1 746,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 364 | −771 | −778 | −868 | −844 | −508 | −436 | −348 | −248 | −670 | −563 | −325 | −264 | −533 | −571 | −752 | −907 | −545 | −576 | −508 |
| Ändring (%) | −43,52 | 0,94 | 11,58 | −2,75 | −39,82 | −14,18 | −20,06 | −28,73 | 169,88 | −16,06 | −42,26 | −18,60 | 101,53 | 7,12 | 31,75 | 20,60 | −39,92 | 5,71 | −11,72 | |
| % av kassaflödet | −333,90 | 336,98 | 298,44 | 202,57 | 116,42 | 9 481,62 | 5 367,03 | −173,15 | −63,13 | 443,23 | 249,20 | 120,04 | 62,88 | 383,67 | 541,64 | 885,91 | −418,39 | −265,93 | −724,07 | −1 134,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 135 | −568 | −528 | −130 | −227 | 222 | 346 | 288 | 393 | −13 | −244 | −449 | −672 | 31 | −78 | 332 | 680 | 113 | 12 | −242 |
| Ändring (%) | −520,92 | −7,01 | −75,40 | 74,47 | −198,00 | 55,65 | −16,79 | 36,49 | −103,22 | 1 825,72 | 84,07 | 49,64 | −104,58 | −353,81 | −524,77 | 104,88 | −83,42 | −88,92 | −2 041,52 | |
| % av kassaflödet | 33,03 | 248,38 | 202,63 | 30,33 | 31,27 | −4 147,37 | −4 257,74 | 142,98 | 99,84 | 8,38 | 108,03 | 165,91 | 159,75 | −22,16 | 74,13 | −390,89 | 313,59 | 55,02 | 15,70 | −540,81 |
| Kassaflöde | 409 | −229 | −261 | −428 | −725 | −5 | −8 | 201 | 393 | −151 | −226 | −271 | −420 | −139 | −105 | −85 | 217 | 205 | 80 | 45 |
| Ändring (%) | −155,97 | 13,98 | 64,38 | 69,22 | −99,26 | 51,61 | −2 577,94 | 95,47 | −138,44 | 49,30 | 19,85 | 55,41 | −66,97 | −24,12 | −19,45 | −355,37 | −5,48 | −61,18 | −43,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
