002014 Kassaflödesanalys - TTM - Huangshan Novel Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Huangshan Novel Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	645	549	469	433	283	296	522	616	724	544	263	225	262	515	557	646	632	461	506	136
Ändring (%)		−14,89	−14,58	−7,55	−34,68	4,68	76,20	18,05	17,51	−24,93	−51,63	−14,50	16,65	96,54	8,11	15,95	−2,21	−26,95	9,69	−73,05
% av kassaflödet	269,86	208,45	417,12	453,21	−132,31	−110,17	−21 532,90	−391,95	−5 098,07	525,72	−289,81	327,31	123,51	94,83	343,89	391,72	−2 651,03	−716,36	164,88	−98,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−355	−293	−214	−73	−142	−98	−89	−424	−444	−566	−555	−283	−172	103	−280	−274	−447	−453	−93	−160
Ändring (%)		−17,46	−26,74	−65,80	93,77	−31,23	−8,54	374,94	4,59	27,40	−1,90	−48,95	−39,24	−159,65	−373,03	−2,27	63,30	1,32	−79,54	72,96
% av kassaflödet	−148,47	−111,23	−190,89	−76,71	66,44	36,34	3 687,09	270,02	3 126,06	−547,08	611,68	−412,47	−81,06	18,89	−173,02	−166,12	1 877,42	703,59	−30,21	115,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	7	−140	−265	−356	−468	−435	−351	−298	122	198	124	121	−75	−116	−205	−205	−73	−107	−114
Ändring (%)		−113,73	−2 097,09	89,64	34,19	31,61	−7,15	−19,36	−15,09	−140,89	62,79	−37,57	−2,14	−161,95	54,24	77,61	−0,20	−64,25	46,27	6,67
% av kassaflödet	−21,35	2,66	−124,45	−277,35	166,35	174,15	17 937,32	223,05	2 096,23	117,73	−218,44	180,15	57,03	−13,80	−71,40	−124,59	860,51	113,79	−34,92	82,49

Kassaflöde	239	263	112	96	−214	−269	−2	−157	−14	103	−91	69	212	543	162	165	−24	−64	307	−139
Ändring (%)		10,18	−57,31	−14,91	−323,74	25,72	−99,10	6 385,14	−90,97	−828,00	−187,74	−175,70	209,14	155,97	−70,19	1,79	−114,45	170,34	−576,57	−145,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huangshan Novel Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)