Kassaflödesanalys (TTM)
Transfar Zhilian Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 206 | 2 180 | 2 112 | 1 537 | 1 645 | 1 327 | 1 125 | 1 385 | 1 435 | 1 488 | 1 523 | 1 703 | 1 890 | 1 711 | 1 529 | 1 592 | 1 179 | 1 661 | 1 297 | 1 341 |
| Ändring (%) | −1,21 | −3,12 | −27,22 | 7,03 | −19,35 | −15,24 | 23,17 | 3,64 | 3,65 | 2,33 | 11,88 | 10,97 | −9,50 | −10,59 | 4,09 | −25,95 | 40,89 | −21,93 | 3,41 | |
| % av kassaflödet | 1 203,16 | 125,19 | 464,19 | 206,16 | 346,73 | 355,38 | 323,65 | 639,79 | 1 546,06 | 367,49 | 346,37 | 1 422,07 | 204,86 | −274,09 | −251,33 | −1 290,50 | −428,78 | 107,61 | 118,82 | 285,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 528 | −1 876 | −1 941 | −1 910 | −1 937 | −2 113 | −1 986 | −1 498 | −599 | −1 335 | −2 003 | −2 038 | −2 176 | −1 901 | −835 | −729 | −722 | 95 | 326 | 594 |
| Ändring (%) | −46,81 | 3,45 | −1,61 | 1,43 | 9,07 | −6,02 | −24,58 | −60,00 | 122,85 | 50,02 | 1,74 | 6,77 | −12,61 | −56,09 | −12,64 | −1,02 | −113,11 | 244,60 | 82,17 | |
| % av kassaflödet | −1 923,79 | −107,77 | −426,70 | −256,19 | −408,32 | −565,96 | −571,47 | −691,73 | −645,22 | −329,72 | −455,62 | −1 701,23 | −235,80 | 304,63 | 137,19 | 591,21 | 262,58 | 6,13 | 29,88 | 126,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 514 | 1 477 | 325 | 1 166 | 811 | 1 167 | 1 214 | 318 | −767 | 230 | 903 | 443 | 1 221 | −405 | −1 265 | −949 | −725 | −216 | −561 | −1 478 |
| Ändring (%) | −2,45 | −78,01 | 259,13 | −30,50 | 43,93 | 4,06 | −73,82 | −341,20 | −130,03 | 292,25 | −50,98 | 175,75 | −133,20 | 212,17 | −24,96 | −23,65 | −70,20 | 159,68 | 163,53 | |
| % av kassaflödet | 825,46 | 84,81 | 71,39 | 156,45 | 170,86 | 312,52 | 349,39 | 146,81 | −825,63 | 56,86 | 205,43 | 369,55 | 132,29 | 64,92 | 207,85 | 769,44 | 263,59 | −13,99 | −51,39 | −314,49 |
| Kassaflöde | 183 | 1 741 | 455 | 745 | 474 | 373 | 347 | 216 | 93 | 405 | 440 | 120 | 923 | −624 | −609 | −123 | −275 | 1 543 | 1 091 | 470 |
| Ändring (%) | 849,40 | −73,87 | 63,87 | −36,36 | −21,31 | −6,93 | −37,69 | −57,11 | 336,08 | 8,57 | −72,75 | 670,30 | −167,65 | −2,50 | −79,73 | 122,86 | −661,39 | −29,30 | −56,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
