002007 Kassaflödesanalys - TTM - Hualan Biological Engineering Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hualan Biological Engineering Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 166	1 325	1 495	1 594	1 642	1 432	1 225	704	662	957	1 268	1 713	1 538	1 346	1 027	900	1 113	1 059	1 023	969
Ändring (%)		13,65	12,83	6,59	3,05	−12,78	−14,49	−42,55	−6,00	44,70	32,46	35,08	−10,19	−12,52	−23,71	−12,37	23,69	−4,81	−3,40	−5,36
% av kassaflödet	725,37	368,43	128,01	344,17	129,47	−493,20	230,88	93,22	−140,47	225,10	−95,04	−190,24	−316,03	−1 253,92	230,97	93,46	563,49	287,14	−1 427,88	−111,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−835	−739	−344	−450	−436	−1 759	−2 680	−2 695	−2 853	−2 450	−2 270	−1 791	−1 515	−998	−325	378	−432	90	−202	−573
Ändring (%)		−11,50	−53,51	31,04	−3,12	303,07	52,36	0,56	5,89	−14,14	−7,36	−21,09	−15,43	−34,09	−67,41	−216,23	−214,22	−120,86	−324,75	182,95
% av kassaflödet	−519,70	−205,55	−29,42	−97,25	−34,40	605,55	−505,05	−356,90	605,87	−576,09	170,11	198,91	311,13	930,09	−73,17	39,27	−218,65	24,42	282,48	65,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−170	−226	17	−680	62	36	1 985	2 746	1 721	1 918	−333	−822	−511	−455	−257	−315	−484	−780	−893	−1 267
Ändring (%)		33,14	−107,32	−4 207,73	−109,19	−42,57	5 431,71	38,30	−37,33	11,45	−117,34	147,24	−37,91	−10,90	−43,53	22,66	53,47	61,38	14,38	41,91
% av kassaflödet	−105,68	−62,88	1,42	−146,91	4,93	−12,36	374,18	363,68	−365,40	450,98	24,93	91,34	104,89	423,88	−57,79	−32,73	−244,85	−211,54	1 245,57	145,46

Kassaflöde	161	360	1 168	463	1 269	−290	531	755	−471	425	−1 334	−900	−487	−107	445	963	198	369	−72	−871
Ändring (%)		123,75	224,76	−60,35	173,92	−122,89	−282,68	42,30	−162,38	−190,30	−413,73	−32,52	−45,94	−77,95	−514,20	116,55	−79,48	86,80	−119,43	1 115,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hualan Biological Engineering Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)