002001 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang NHU Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang NHU Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 053	3 123	3 949	4 285	4 935	5 838	5 176	4 791	4 509	4 361	4 330	4 355	4 459	5 119	5 209	6 022	7 071	7 073	8 188	8 177
Ändring (%)		2,27	26,44	8,52	15,17	18,30	−11,33	−7,45	−5,89	−3,26	−0,72	0,57	2,41	14,80	1,76	15,60	17,41	0,03	15,77	−0,13
% av kassaflödet	167,98	214,52	164,31	455,43	503,57	558,53	−2 027,43	1 777,33	556,70	−775,10	−1 760,81	−147,92	−199,71	−725,87	−467,59	455,39	329,58	658,03	1 444,87	1 205,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 032	−194	−1 264	−2 798	−2 667	−3 392	−3 761	−3 201	−3 012	−3 839	−3 514	−5 035	−5 068	−3 878	−3 469	−2 534	−2 014	−3 774	−4 784	−4 136
Ändring (%)		−81,24	552,88	121,30	−4,67	27,18	10,90	−14,90	−5,91	27,48	−8,46	43,25	0,66	−23,49	−10,53	−26,97	−20,52	87,39	26,76	−13,53
% av kassaflödet	−56,79	−13,30	−52,61	−297,36	−272,14	−324,50	1 473,23	−1 187,58	−371,87	682,33	1 429,19	171,03	226,97	549,81	311,42	−191,61	−93,87	−351,10	−844,11	−609,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−194	−1 376	−155	−375	−1 157	−1 345	−1 629	−1 302	−658	−1 270	−1 274	−2 530	−1 907	−2 053	−2 964	−2 258	−3 017	−2 263	−2 865	−3 347
Ändring (%)		610,64	−88,74	142,13	208,46	16,23	21,14	−20,07	−49,42	92,86	0,33	98,54	−24,61	7,64	44,39	−23,83	33,60	−24,98	26,60	16,82
% av kassaflödet	−10,65	−94,54	−6,45	−39,86	−118,05	−128,64	637,97	−483,01	−81,31	225,70	518,16	85,94	85,41	291,10	266,08	−170,74	−140,61	−210,54	−505,54	−493,33

Kassaflöde	1 818	1 456	2 403	941	980	1 045	−255	270	810	−563	−246	−2 944	−2 233	−705	−1 114	1 322	2 145	1 075	567	678
Ändring (%)		−19,92	65,08	−60,85	4,16	6,66	−124,43	−205,57	200,47	−169,48	−56,30	1 097,12	−24,15	−68,42	57,96	−218,70	62,23	−49,90	−47,28	19,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang NHU Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)