Kassaflödesanalys (TTM)
Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 613 | 1 202 | 1 610 | 2 028 | 969 | −229 | −813 | −872 | −993 | −33 | −405 | −237 | 525 | 753 | 2 099 | 1 606 | 1 381 | 2 369 | 2 184 |
| Ändring (%) | −25,49 | 33,93 | 25,94 | −52,22 | −123,63 | 255,16 | 7,25 | 13,83 | −96,63 | 1 110,52 | −41,42 | −321,24 | 43,62 | 178,67 | −23,50 | −14,02 | 71,58 | −7,83 | |
| % av kassaflödet | −903,85 | 190,30 | −245,14 | 294,66 | 85,52 | −78,56 | −61,75 | −73,48 | −69,11 | −2,76 | −85,11 | 38,08 | −26,68 | −44,32 | −349,11 | −727,92 | 938,81 | 1 670,07 | −514,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 623 | −1 343 | −1 379 | −1 440 | −1 039 | −1 430 | −1 629 | −1 868 | −2 027 | −1 965 | −1 876 | −2 066 | −1 996 | −2 747 | −2 995 | −2 638 | −2 654 | −2 195 | −2 030 |
| Ändring (%) | −17,25 | 2,66 | 4,42 | −27,85 | 37,66 | 13,95 | 14,62 | 8,54 | −3,06 | −4,52 | 10,09 | −3,36 | 37,63 | 9,03 | −11,93 | 0,61 | −17,30 | −7,52 | |
| % av kassaflödet | 909,19 | −212,61 | 209,93 | −209,24 | −91,70 | −490,61 | −123,73 | −157,35 | −141,12 | −161,95 | −394,55 | 331,76 | 101,52 | 161,64 | 498,12 | 1 195,76 | −1 804,49 | −1 547,31 | 478,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −169 | 773 | −888 | 100 | 1 203 | 1 950 | 3 760 | 3 927 | 4 456 | 3 212 | 2 757 | 1 680 | −495 | 294 | 295 | 812 | 1 420 | −32 | −578 |
| Ändring (%) | −557,24 | −214,93 | −111,30 | 1 098,69 | 62,17 | 92,76 | 4,44 | 13,49 | −27,92 | −14,17 | −39,05 | −129,44 | −159,50 | 0,14 | 175,37 | 75,03 | −102,27 | 1 690,38 | |
| % av kassaflödet | 94,66 | 122,31 | 135,21 | 14,58 | 106,18 | 669,17 | 285,48 | 330,84 | 310,23 | 264,71 | 579,66 | −269,84 | 25,15 | −17,31 | −49,01 | −367,84 | 965,69 | −22,76 | 136,22 |
| Kassaflöde | −179 | 632 | −657 | 688 | 1 133 | 291 | 1 317 | 1 187 | 1 436 | 1 213 | 476 | −623 | −1 966 | −1 700 | −601 | −221 | 147 | 142 | −424 |
| Ändring (%) | −453,88 | −203,97 | −204,77 | 64,62 | −74,27 | 351,82 | −9,87 | 21,02 | −15,53 | −60,81 | −230,92 | 215,82 | −13,56 | −64,62 | −63,31 | −166,67 | −3,55 | −399,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
