Kassaflödesanalys (TTM)
Yalian Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 192 | −28 | 130 | 339 | 365 | 239 | 144 | 104 |
| Ändring (%) | −114,48 | −568,12 | 161,39 | 7,49 | −34,38 | −39,70 | −27,76 | |
| % av kassaflödet | 291,90 | 24,24 | 147,27 | 211,47 | 373,26 | −520,38 | −120,33 | −100,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −66 | −20 | −148 | −243 | −259 | −621 | −542 |
| Ändring (%) | 103,37 | −69,81 | 642,15 | 64,67 | 6,67 | 139,36 | −12,79 | |
| % av kassaflödet | −49,40 | 57,61 | −22,57 | −92,02 | −248,83 | 563,90 | 517,58 | 522,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −11 | −25 | −32 | −25 | −24 | 357 | 331 |
| Ändring (%) | −88,41 | 125,29 | 27,75 | −22,99 | −0,85 | −1 570,40 | −7,35 | |
| % av kassaflödet | −145,41 | 9,66 | −28,25 | −19,82 | −25,07 | 52,80 | −297,72 | −319,29 |
| Kassaflöde | 66 | −114 | 88 | 161 | 98 | −46 | −120 | −104 |
| Ändring (%) | −274,40 | −177,05 | 82,04 | −39,10 | −147,07 | 160,78 | −13,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
