Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 126 | 242 | 126 | −59 | −35 | −62 | −123 | −67 | −79 |
| Ändring (%) | 39,85 | 91,19 | −48,08 | −146,85 | −40,11 | 75,04 | 99,61 | −45,93 | 19,42 | |
| % av kassaflödet | 1 152,84 | 178,83 | 326,69 | −235,87 | −8,86 | −5,70 | −10,70 | −50,36 | 17,52 | 19,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 24 | −19 | −35 | −59 | −70 | −96 | −109 | −414 | −331 | −379 |
| Ändring (%) | −179,87 | 82,91 | 67,77 | 17,52 | 38,09 | 13,53 | 279,14 | −20,08 | 14,42 | |
| % av kassaflödet | 308,32 | −27,32 | −47,74 | 111,37 | −10,49 | −15,56 | −18,96 | −169,43 | 87,11 | 94,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −104 | −36 | −131 | −120 | 792 | 750 | 747 | 780 | 17 | 52 |
| Ändring (%) | −65,29 | 264,81 | −8,54 | −758,47 | −5,30 | −0,44 | 4,47 | −97,87 | 210,97 | |
| % av kassaflödet | −1 324,14 | −50,98 | −177,69 | 225,99 | 119,29 | 121,30 | 129,65 | 319,22 | −4,37 | −12,86 |
| Kassaflöde | 8 | 71 | 74 | −53 | 664 | 618 | 576 | 244 | −380 | −402 |
| Ändring (%) | 801,54 | 4,66 | −171,91 | −1 347,43 | −6,87 | −6,85 | −57,57 | −255,43 | 5,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
