Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 233 | 217 | 227 | 244 | 157 | 168 | 138 | 133 | 111 | 138 | 192 |
| Ändring (%) | 237,42 | −6,62 | 4,35 | 7,57 | −35,60 | 7,34 | −18,26 | −3,39 | −16,66 | 24,91 | 38,84 | |
| % av kassaflödet | 193,49 | −931,23 | 127,68 | 98,27 | 7 067,08 | 17,17 | 18,33 | 22,07 | 104,16 | −13,52 | −14,46 | −27,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −207 | −73 | −77 | −462 | −411 | −362 | −177 | −589 | −563 | −717 | −772 |
| Ändring (%) | 1 746,97 | −64,47 | 5,21 | 498,70 | −11,17 | −11,83 | −51,02 | 231,96 | −4,35 | 27,35 | 7,67 | |
| % av kassaflödet | −31,40 | 827,31 | −43,16 | −33,49 | −13 403,46 | −44,93 | −39,39 | −28,42 | −460,89 | 68,68 | 74,87 | 111,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −51 | 25 | 80 | 221 | 1 167 | 1 112 | 663 | 583 | −366 | −378 | −110 |
| Ändring (%) | 128,62 | −150,17 | 212,74 | 177,21 | 427,99 | −4,70 | −40,34 | −12,07 | −162,77 | 3,25 | −70,99 | |
| % av kassaflödet | −62,40 | 203,50 | 14,99 | 34,58 | 6 407,59 | 127,67 | 120,97 | 106,33 | 456,67 | 44,66 | 39,47 | 15,87 |
| Kassaflöde | 36 | −25 | 170 | 231 | 3 | 914 | 919 | 624 | 128 | −820 | −958 | −691 |
| Ändring (%) | −170,11 | −781,08 | 35,58 | −98,50 | 26 398,52 | 0,59 | −32,13 | −79,53 | −741,85 | 16,83 | −27,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
