Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 166 | 87 | 51 | 24 | −16 | 22 | 59 | 59 | 95 | 89 | 48 |
| Ändring (%) | 1 488,12 | −47,62 | −41,58 | −53,28 | −168,91 | −237,43 | 160,70 | 1,07 | 59,83 | −5,76 | −46,39 | |
| % av kassaflödet | 17,35 | 220,43 | −184,21 | 12,44 | 24,81 | −22,77 | 11,47 | −18,34 | −53,88 | −19 868,50 | 45,20 | −52,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −32 | −67 | −28 | −320 | −313 | −246 | −353 | −128 | −63 | 141 | −89 |
| Ändring (%) | 458,78 | 109,16 | −58,96 | 1 062,26 | −2,26 | −21,25 | 43,54 | −63,90 | −50,88 | −325,05 | −162,86 | |
| % av kassaflödet | −9,52 | −42,56 | 142,02 | −6,74 | −334,30 | −435,19 | −125,54 | 110,59 | 116,04 | 13 149,59 | 71,44 | 97,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 68 | −86 | −84 | 367 | 381 | 397 | 413 | −24 | −39 | −37 | −37 | −52 |
| Ändring (%) | −225,68 | −2,96 | −538,88 | 3,80 | 4,35 | 3,93 | −105,72 | 66,51 | −5,22 | 0,46 | 38,05 | |
| % av kassaflödet | 113,73 | −114,32 | 176,99 | 89,77 | 397,92 | 553,03 | 210,54 | 7,39 | 35,74 | 7 815,65 | −18,95 | 57,01 |
| Kassaflöde | 60 | 75 | −47 | 408 | 96 | 72 | 196 | −319 | −110 | −0 | 197 | −91 |
| Ändring (%) | 25,04 | −162,68 | −965,34 | −76,58 | −24,92 | 173,00 | −262,95 | −65,59 | −99,57 | −41 523,73 | −145,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
