001367 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76	107	70	99	89	75	98	58	60	81	99	146	163	167	186	166
Ändring (%)		39,93	−34,74	41,11	−9,96	−15,56	31,11	−40,53	3,46	33,32	22,70	48,04	11,50	2,38	11,29	−10,59
% av kassaflödet	157,85	204,47	332,55	177,09	152,51	134,98	136,44	8,43	8,72	11,56	13,91	−73,95	−83,73	171,10	−216,99	−75,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	28	−35	−32	−31	−27	−21	−27	−39	−40	−57	−63	−313	−326	−62	−264	−393
Ändring (%)		−224,05	−6,26	−2,95	−15,45	−20,24	28,96	42,41	2,81	42,55	10,55	397,02	4,20	−81,08	327,40	49,07
% av kassaflödet	57,43	−65,94	−154,04	−56,42	−45,62	−38,14	−37,92	−5,61	−5,77	−8,17	−8,86	158,15	167,36	−63,21	307,82	179,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54	−19	−16	−15	−9	−4	−4	672	673	673	673	−34	−34	−10	−10	5
Ändring (%)		−65,28	−15,28	−6,20	−38,65	−58,72	−0,00	−17 942,92	0,10	0,10	0,00	−104,99	0,74	−69,31	−0,00	−150,73
% av kassaflödet	−111,21	−35,74	−75,47	−26,71	−15,67	−6,78	−5,23	96,98	96,99	96,53	94,70	16,97	17,37	−10,64	12,12	−2,40

Kassaflöde	48	52	21	56	58	56	72	693	694	698	711	−198	−195	98	−86	−220
Ändring (%)		8,03	−59,87	164,99	4,56	−4,60	29,71	862,03	0,09	0,58	1,93	−127,85	−1,53	−150,10	−187,76	156,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)