001366 Kassaflödesanalys - TTM - Boen Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Boen Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	152	49	44	96	49	27	46	8	2	−21	−31	−52	−66
Ändring (%)		−67,72	−11,12	120,54	−49,34	−44,37	69,04	−82,64	−80,30	−1 417,85	48,97	69,52	25,73
% av kassaflödet	116,06	−42,50	218,32	25,53	18,59	12,72	23,05	−4,45	−1,11	15,34	50,05	446,32	319,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−101	−111	−127	−89	−101	−125	−122	−133	−115	−84	−81	−77
Ändring (%)		217,49	10,20	14,25	−29,75	13,93	23,40	−2,78	9,38	−13,91	−26,68	−3,17	−5,71
% av kassaflödet	−24,14	86,95	−553,81	−33,56	−33,88	−47,48	−62,81	67,87	93,76	84,89	136,31	694,31	372,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	11	−64	87	408	303	288	279	−66	−10	0	53	122	122
Ändring (%)		−705,87	−235,63	367,74	−25,73	−4,99	−3,25	−123,55	−84,11	−102,97	17 121,11	129,07	−0,06
% av kassaflödet	8,08	55,55	435,49	108,02	115,29	134,76	139,75	36,58	7,34	−0,23	−86,36	−1 040,64	−591,53

Kassaflöde	131	−116	20	378	263	214	199	−179	−142	−135	−62	−12	−21
Ändring (%)		−188,15	−117,30	1 785,67	−30,41	−18,72	−6,70	−189,96	−20,83	−4,91	−54,34	−80,99	75,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Boen Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)