001338 Kassaflödesanalys - TTM - GDH Supertime Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

GDH Supertime Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 115	1 723	2 160	2 064	2 707	2 736	3 085	2 494	2 015	2 402	2 444	2 534	2 498
Ändring (%)		−18,53	25,38	−4,47	31,18	1,06	12,75	−19,16	−19,19	19,21	1,72	3,70	−1,41
% av kassaflödet	8 985,45	−2 101,94	3 065,27	436,91	727,86	640,07	−2 363,78	2 080,19	591,75	−1 140,83	704,49	755,92	10 203,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−216	−228	−199	−239	−212	−272	−219	−92	−110	−24	11	−102
Ändring (%)		110,33	5,62	−12,40	19,76	−11,07	28,19	−19,50	−57,97	19,76	−77,93	−144,77	−1 037,38
% av kassaflödet	−435,33	262,90	−322,99	−42,22	−64,21	−49,69	208,63	−182,83	−27,05	52,40	−7,02	3,25	−417,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 988	−1 590	−1 862	−1 393	−2 097	−2 094	−2 939	−2 149	−1 580	−2 501	−2 075	−2 214	−2 374
Ändring (%)		−20,01	17,11	−25,21	50,54	−0,13	40,35	−26,87	−26,49	58,33	−17,05	6,72	7,19
% av kassaflödet	−8 443,82	1 939,31	−2 641,73	−294,82	−563,65	−489,80	2 251,73	−1 792,62	−463,92	1 187,87	−598,19	−660,59	−9 693,53

Kassaflöde	24	−82	70	472	372	427	−131	120	341	−211	347	335	24
Ändring (%)		−448,28	−185,97	570,20	−21,26	14,92	−130,53	−191,86	184,06	−161,83	−264,73	−3,36	−92,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GDH Supertime Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)