001337 Kassaflödesanalys - TTM - Sichuan Gold Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sichuan Gold Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 03-31	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	251	197	229	379	383	379	355	307	306	318	311	338	333	392	491
Ändring (%)		−21,83	16,28	65,95	0,87	−0,91	−6,35	−13,50	−0,33	3,85	−2,14	8,71	−1,62	17,82	25,39
% av kassaflödet	127,44	−174,52	−1 105,33	217,74	283,98	80,33	104,06	104,04	84,64	1 609,79	305,85	2 283,91	−1 518,30	−1 768,63	3 421,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	22	−258	−285	−185	−229	−280	−284	−283	−228	−190	−106	−178	−207	−214	−329
Ändring (%)		−1 266,77	10,33	−35,14	24,06	22,19	1,24	−0,45	−19,42	−16,49	−44,46	68,16	16,50	3,32	53,97
% av kassaflödet	11,23	229,52	1 379,26	−106,19	−170,33	−59,42	−83,21	−95,75	−62,98	−963,17	−103,87	−1 199,81	944,49	964,89	−2 292,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−76	−51	36	−20	−18	373	270	271	283	−108	−104	−146	−148	−200	−148
Ändring (%)		−33,57	−170,97	−155,95	−8,64	−2 130,10	−27,65	0,25	4,65	−138,10	−3,91	40,48	1,33	35,65	−26,16
% av kassaflödet	−38,67	45,00	−173,94	−11,55	−13,65	79,08	79,15	91,71	78,34	−546,61	−101,98	−984,10	673,80	903,75	−1 029,61

Kassaflöde	197	−113	−21	174	135	472	341	295	362	20	102	15	−22	−22	14
Ändring (%)		−157,08	−81,64	−942,43	−22,66	250,28	−27,71	−13,48	22,51	−94,54	415,06	−85,44	−247,99	1,14	−164,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sichuan Gold Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)