001333 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Guanghua Technology Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Guanghua Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 03-31	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	54	−25	−74	−25	6	−5	−33	−80	−146	−167	−190	−207	−72	−28	−57
Ändring (%)		−146,77	194,09	−65,95	−125,33	−177,12	569,69	141,47	82,06	14,39	13,75	9,24	−65,27	−61,72	105,31
% av kassaflödet	71,84	111,73	283,15	−104,62	0,98	−1,18	−9,89	−22,35	44,30	819,67	365,66	244,01	64,62	29,77	63,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	64	−83	−104	−94	−103	−93	−108	−102	−79	−80	−91	−94	−186	−127	−96
Ändring (%)		−229,18	25,36	−10,20	10,15	−9,26	15,14	−5,17	−22,33	1,33	13,31	3,35	97,84	−31,92	−24,18
% av kassaflödet	85,49	367,24	396,72	−386,53	−15,77	−22,31	−32,12	−28,52	24,12	395,31	175,67	110,90	167,30	137,09	107,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43	89	155	145	751	518	474	540	−106	224	227	214	142	58	60
Ändring (%)		−307,76	75,07	−6,85	418,57	−31,00	−8,43	13,83	−119,64	−311,19	1,57	−6,02	−33,39	−59,06	2,21
% av kassaflödet	−56,79	−392,38	−591,94	598,26	114,92	123,58	141,55	150,84	32,25	−1 101,71	−438,86	−251,93	−127,96	−63,05	−66,81

Kassaflöde	75	−23	−26	24	653	419	335	358	−329	−20	−52	−85	−111	−92	−89
Ändring (%)		−130,07	16,05	−192,17	2 599,53	−35,84	−20,05	6,82	−191,84	−93,82	154,99	63,71	31,15	−16,92	−3,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Guanghua Technology Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)