Kassaflödesanalys (TTM)
Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 73 | 84 | 135 | 97 | 148 | 151 | 195 | 172 | 216 | 181 | 198 | 193 |
| Ändring (%) | −45,88 | 14,59 | 61,12 | −28,08 | 52,59 | 2,11 | 29,51 | −12,02 | 25,57 | −16,07 | 9,41 | −2,44 | |
| % av kassaflödet | −343,03 | 70,33 | 95,93 | 15,00 | 13,76 | 31,79 | 94,50 | −32,65 | −34,40 | −75,54 | 164,82 | −220,71 | −108,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −158 | 147 | 107 | 25 | −117 | −408 | −717 | −678 | −643 | −389 | 41 | −176 | −158 |
| Ändring (%) | −193,14 | −27,27 | −76,23 | −561,92 | 247,62 | 75,53 | −5,38 | −5,14 | −39,45 | −110,45 | −532,26 | −10,36 | |
| % av kassaflödet | 402,14 | 141,91 | 122,86 | 2,83 | −16,69 | −87,89 | −449,11 | 113,36 | 128,80 | 136,35 | 37,05 | 196,02 | 88,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −116 | −103 | 737 | 724 | 725 | 725 | −115 | −28 | −112 | −112 | −112 | −213 |
| Ändring (%) | 624,47 | −11,09 | −812,99 | −1,78 | 0,12 | 0,04 | −115,90 | −75,74 | 300,00 | −0,00 | −0,00 | 90,38 | |
| % av kassaflödet | 40,89 | −112,23 | −118,79 | 82,17 | 102,94 | 156,10 | 454,61 | 19,28 | 5,60 | 39,18 | −101,87 | 124,69 | 120,03 |
| Kassaflöde | −39 | 104 | 87 | 897 | 703 | 464 | 160 | −598 | −499 | −286 | 110 | −90 | −178 |
| Ändring (%) | −363,96 | −15,99 | 930,70 | −21,60 | −33,98 | −65,65 | −474,86 | −16,51 | −42,81 | −138,46 | −181,70 | 97,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
