001322 Kassaflödesanalys - TTM - Arrow Home Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Arrow Home Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 270	906	669	401	559	1 218	1 035	1 166	808	396	196	514	770	586
Ändring (%)		−28,66	−26,20	−40,06	39,53	117,86	−15,01	12,63	−30,73	−50,95	−50,64	162,97	49,78	−23,89
% av kassaflödet	212,16	2 521,41	−435,66	54,91	56,15	94,67	95,82	850,47	−251,16	−59,76	−28,37	−130,53	−771,20	−522,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−591	−1 214	−1 342	−1 268	−1 208	−1 031	−961	−875	−776	−703	−591	−483	−427	−390
Ändring (%)		105,18	10,55	−5,51	−4,72	−14,62	−6,78	−8,93	−11,38	−9,33	−16,02	−18,26	−11,54	−8,62
% av kassaflödet	−98,81	−3 377,55	874,20	−173,68	−121,27	−80,14	−88,96	−638,48	241,22	106,10	85,72	122,57	427,69	347,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−80	343	519	1 596	1 644	1 099	1 006	−154	−354	−356	−295	−425	−443	−308
Ändring (%)		−530,31	51,18	207,53	2,98	−33,13	−8,45	−115,33	129,70	0,57	−17,31	44,35	4,12	−30,43
% av kassaflödet	−13,33	955,62	−338,27	218,74	165,09	85,43	93,14	−112,52	110,18	53,76	42,76	107,98	443,48	274,50

Kassaflöde	599	36	−153	730	996	1 287	1 080	137	−322	−663	−689	−394	−100	−112
Ändring (%)		−94,00	−527,10	−575,58	36,45	29,21	−16,03	−87,31	−334,56	106,13	3,95	−42,84	−74,65	12,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arrow Home Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)