Kassaflödesanalys (TTM)
Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 293 | 207 | 284 | 244 | 206 | 253 | 511 | 652 | 701 | 746 | 609 | 631 | 510 |
| Ändring (%) | −29,41 | 37,22 | −14,16 | −15,61 | 23,08 | 101,91 | 27,57 | 7,61 | 6,38 | −18,33 | 3,63 | −19,16 | |
| % av kassaflödet | 762,25 | 600,42 | 4 355,89 | 14,74 | 23,73 | 20,78 | 98,34 | −59,33 | −113,80 | −134,03 | −588,59 | −440,98 | −1 544,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −169 | −491 | −485 | −971 | −675 | −1 329 | −1 387 | −1 035 | −1 016 | −528 | −628 | −404 |
| Ändring (%) | 334,20 | 190,50 | −1,14 | 100,06 | −30,52 | 96,94 | 4,39 | −25,41 | −1,84 | −47,98 | 18,80 | −35,59 | |
| % av kassaflödet | −101,32 | −490,94 | −7 539,81 | −29,39 | −112,13 | −55,44 | −255,87 | 126,31 | 167,96 | 182,52 | 510,53 | 438,47 | 1 223,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −214 | −2 | 209 | 1 890 | 1 621 | 1 634 | 1 336 | −365 | −278 | −284 | −187 | −149 | −141 |
| Ändring (%) | −99,00 | −9 822,29 | 804,12 | −14,24 | 0,84 | −18,24 | −127,33 | −23,93 | 2,32 | −34,32 | −20,28 | −5,51 | |
| % av kassaflödet | −557,32 | −6,24 | 3 209,60 | 114,42 | 187,12 | 134,30 | 257,32 | 33,26 | 45,10 | 51,09 | 180,40 | 103,97 | 425,72 |
| Kassaflöde | 38 | 34 | 7 | 1 652 | 866 | 1 217 | 519 | −1 098 | −616 | −556 | −103 | −143 | −33 |
| Ändring (%) | −10,39 | −81,08 | 25 261,83 | −47,56 | 40,51 | −57,33 | −311,46 | −43,90 | −9,67 | −81,40 | 38,32 | −76,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
