Kassaflödesanalys (TTM)
Chongqing Changjiang River Moulding Material (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 132 | 102 | 99 | 130 | −6 | −29 | −61 | −107 | 38 | 135 | 202 | 199 | 178 | 226 | 195 |
| Ändring (%) | 564,38 | −22,87 | −2,76 | 31,44 | −104,67 | 372,45 | 112,54 | 75,15 | −135,07 | 258,67 | 50,01 | −1,60 | −10,29 | 26,69 | −13,56 | |
| % av kassaflödet | −67,99 | 25,83 | 21,42 | 54,36 | 75,07 | 1,52 | 11,64 | −1 011,00 | −411,80 | 31,59 | 102,32 | −331,19 | −103,81 | −109,11 | −85,63 | −379,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −75 | −96 | −87 | −345 | −345 | −322 | −188 | 4 | 32 | −10 | −115 | −237 | −339 | −263 | −392 | −216 |
| Ändring (%) | 28,44 | −9,08 | 294,92 | −0,12 | −6,73 | −41,63 | −102,31 | 645,28 | −130,95 | 1 049,09 | 106,14 | 42,68 | −22,39 | 48,92 | −44,81 | |
| % av kassaflödet | 255,78 | −18,78 | −18,37 | −189,29 | −198,62 | 80,32 | 76,03 | 71,88 | 124,59 | −8,43 | −87,52 | 389,27 | 176,92 | 160,87 | 148,40 | 420,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 476 | 462 | 429 | 388 | −73 | −31 | 63 | 101 | 91 | 112 | −26 | −52 | −79 | −98 | −31 |
| Ändring (%) | 1 747,91 | −3,03 | −7,17 | −9,44 | −118,77 | −58,04 | −305,40 | 60,38 | −9,37 | 22,79 | −122,87 | 101,09 | 53,08 | 24,57 | −68,81 | |
| % av kassaflödet | −87,99 | 92,96 | 96,95 | 234,88 | 223,47 | 18,18 | 12,37 | 1 038,54 | 387,35 | 76,79 | 85,14 | 42,01 | 26,91 | 48,26 | 37,24 | 59,56 |
| Kassaflöde | −29 | 512 | 476 | 182 | 174 | −401 | −247 | 6 | 26 | 119 | 132 | −61 | −191 | −163 | −264 | −51 |
| Ändring (%) | −1 848,99 | −7,01 | −61,68 | −4,81 | −330,64 | −38,33 | −102,45 | 330,01 | 357,14 | 10,74 | −146,35 | 213,93 | −14,65 | 61,42 | −80,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
