001288 Kassaflödesanalys - TTM - Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	103	72	8	70	58	35	−21	30	−256	−219	−39	242	85	−106
Ändring (%)		−30,20	−88,87	770,31	−16,17	−40,31	−161,00	−241,58	−950,02	−14,67	−82,27	−724,82	−65,00	−225,33
% av kassaflödet	112,01	22,12	2,76	133,90	−2 898,01	−121,19	−2,75	4,32	−73,33	−74,97	13,29	−109,66	−32,09	32,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−186	−96	58	−29	−113	−86	−143	−186	−242	−313	−556	−632	−495
Ändring (%)		17 422,80	−48,29	−159,80	−149,71	294,55	−24,11	66,04	30,19	30,45	29,39	77,42	13,77	−21,65
% av kassaflödet	−1,16	−57,30	−33,17	110,71	1 420,73	392,74	−11,09	−20,40	−53,11	−83,00	107,38	251,58	239,32	153,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	440	379	−75	−32	49	881	811	791	752	59	93	284	277
Ändring (%)		−4 500,19	−13,82	−119,87	−57,75	−255,23	1 683,60	−7,97	−2,43	−4,90	−92,18	58,51	204,15	−2,39
% av kassaflödet	−10,86	135,18	130,41	−144,61	1 577,28	−171,55	113,84	116,09	226,44	257,96	−20,17	−42,23	−107,40	−85,62

Kassaflöde	92	325	291	52	−2	−29	774	699	349	292	−292	−221	−264	−323
Ändring (%)		253,45	−10,67	−82,08	−103,87	1 327,27	−2 787,74	−9,75	−49,98	−16,52	−200,01	−24,28	19,60	22,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)