001287 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 738	−4 711	−3 832	−1 519	2 018	2 624	−2 339	−2 591	−2 282	−2 734	−897	−2 302	−2 483
Ändring (%)		171,11	−18,65	−60,37	−232,85	30,08	−189,14	10,73	−11,90	19,78	−67,18	156,50	7,87
% av kassaflödet	−558,61	2 285,49	−3 895,39	−408,08	−1 122,73	830,62	807,33	−341,60	180,56	−752,68	−37,66	−431,10	−278,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−75	−960	−1 281	490	573	1 156	116	280	194	−20	229	223	−69
Ändring (%)		1 173,96	33,39	−138,26	16,97	101,62	−89,96	141,51	−30,73	−110,08	−1 271,43	−2,67	−130,87
% av kassaflödet	−24,23	465,84	−1 301,94	131,69	−319,00	365,79	−40,05	36,96	−15,36	−5,39	9,62	41,80	−7,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 144	5 477	5 239	1 437	−2 730	−3 340	2 041	3 169	899	3 143	3 086	2 681	3 500
Ändring (%)		155,46	−4,35	−72,57	−289,99	22,35	−161,09	55,32	−71,63	249,52	−1,80	−13,14	30,54
% av kassaflödet	689,24	−2 657,10	5 324,93	386,15	1 519,34	−1 057,22	−704,17	417,93	−71,15	865,41	129,54	502,14	392,40

Kassaflöde	311	−206	98	372	−180	316	−290	758	−1 264	363	2 383	534	892
Ändring (%)		−166,26	−147,73	278,27	−148,29	−275,83	−191,71	−361,70	−266,67	−128,73	556,03	−77,59	67,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)