Kassaflödesanalys (TTM)
Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 66 | −24 | 29 | −129 | −215 | −129 | −134 | −28 | 45 | −21 |
| Ändring (%) | 204,73 | −136,75 | −218,23 | −549,30 | 66,92 | −39,75 | 3,50 | −78,79 | −256,96 | −148,08 | |
| % av kassaflödet | −153,78 | 669,76 | 254,20 | 34,07 | −21,07 | −44,38 | −47,98 | −143,34 | 6,74 | −26,41 | 73,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −65 | −43 | −55 | −40 | −36 | −320 | −375 | −694 | −645 | −363 |
| Ändring (%) | −35,47 | −34,35 | 27,70 | −26,58 | −9,47 | 778,15 | 17,20 | 84,96 | −6,98 | −43,72 | |
| % av kassaflödet | 720,25 | −664,31 | 450,47 | −65,21 | −6,59 | −7,53 | −118,62 | −401,25 | 164,66 | 382,21 | 1 241,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | 9 | 58 | 110 | 780 | 735 | 719 | 602 | 302 | 431 | 353 |
| Ändring (%) | −85,82 | 519,18 | 91,31 | 607,39 | −5,72 | −2,20 | −16,23 | −49,85 | 42,72 | −18,11 | |
| % av kassaflödet | −466,47 | 94,55 | −604,67 | 131,14 | 127,65 | 151,91 | 266,60 | 644,59 | −71,72 | −255,42 | −1 207,05 |
| Kassaflöde | −14 | 10 | −10 | 84 | 611 | 484 | 270 | 93 | −421 | −169 | −29 |
| Ändring (%) | −169,97 | −196,82 | −982,09 | 626,72 | −20,77 | −44,27 | −65,35 | −550,74 | −59,93 | −82,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
