001238 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Zhengte Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Zhengte Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	187	45	34	220	133	46	32	−52	113	64	113	96	−54	12	−24	−2
Ändring (%)		−75,95	−25,50	553,98	−39,25	−65,84	−29,00	−260,13	−317,62	−42,93	75,70	−14,86	−155,94	−123,16	−293,80	−91,13
% av kassaflödet	200,32	−59,72	−40,09	2 875,71	34,08	16,86	11,29	−16,57	−602,07	−122,94	−1 046,28	−44,09	17,82	−7,33	18,46	3,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−65	−142	−147	−162	−104	−133	−113	−112	−132	−93	−108	−188	−209	−231	−158	−150
Ändring (%)		119,39	2,92	10,72	−35,80	28,07	−14,95	−1,21	18,11	−29,82	15,87	74,57	11,22	10,56	−31,66	−4,75
% av kassaflödet	−69,40	188,74	175,03	−2 125,69	−26,62	−49,38	−39,60	−35,86	707,10	177,55	996,57	86,11	69,20	135,88	120,68	243,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	28	34	−51	406	357	376	484	−38	−31	−32	−139	−47	49	45	70
Ändring (%)		−208,34	23,43	−250,60	−891,07	−12,01	5,31	28,80	−107,85	−18,67	5,10	327,33	−65,83	−204,31	−8,45	53,59
% av kassaflödet	−27,23	−36,57	−40,67	−671,76	103,66	132,13	131,19	154,91	202,94	59,06	300,66	63,59	15,70	−29,09	−34,61	−112,71

Kassaflöde	94	−75	−84	8	391	270	287	313	−19	−52	−11	−218	−302	−170	−131	−62
Ändring (%)		−180,67	10,98	−109,12	5 026,44	−30,96	6,06	9,08	−105,99	179,47	−79,36	1 920,30	38,40	−43,69	−23,05	−52,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Zhengte Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)