001223 Kassaflödesanalys - TTM - OK Science and Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

OK Science and Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 03-31	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	147	167	166	62	47	−85	−91	−70	−18	32	23	−39	−59
Ändring (%)		13,40	−0,30	−62,59	−24,66	−281,62	6,36	−22,50	−73,80	−275,55	−27,47	−266,68	51,47
% av kassaflödet	362,97	777,45	712,51	6,39	4,73	−10,69	−12,10	20,94	5,98	−12,34	−8,67	13,53	26,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−76	−126	−136	−67	−67	−110	−152	−247	−278	−241	−241	−185	−174
Ändring (%)		66,95	7,39	−50,84	0,94	62,74	38,96	61,86	12,96	−13,29	−0,14	−23,35	−5,72
% av kassaflödet	−186,63	−588,53	−580,95	−6,85	−6,79	−13,76	−20,34	73,50	90,43	92,26	89,28	64,06	78,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−31	−18	−5	979	1 012	992	992	−19	−11	−53	−53	−66	10
Ändring (%)		−42,62	−71,64	−19 549,34	3,41	−2,02	0,02	−101,88	−40,83	384,01	−0,00	22,83	−115,79
% av kassaflödet	−76,25	−82,64	−21,54	100,46	102,04	124,47	132,47	5,55	3,58	20,38	19,75	22,71	−4,68

Kassaflöde	41	21	23	974	992	797	749	−335	−308	−262	−270	−289	−221
Ändring (%)		−47,06	8,79	4 070,90	1,81	−19,68	−6,03	−144,79	−8,18	−15,01	3,20	6,82	−23,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OK Science and Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)