001222 Kassaflödesanalys - TTM - Wenzhou Yuanfei pet toy products Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wenzhou Yuanfei pet toy products Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88	119	163	229	123	149	119	111	129	83	70	15	−1	51	−20
Ändring (%)		34,96	37,38	40,06	−46,21	21,06	−20,24	−6,43	16,33	−35,77	−15,89	−79,00	−109,81	−3 657,45	−139,92
% av kassaflödet	143,50	107,26	143,66	39,26	27,94	28,93	30,81	−2 201,33	453,44	−70,74	−82,81	−7,30	0,48	−28,33	9,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59	−30	−70	−91	−114	−107	−131	−85	−78	−91	−68	−127	−217	−200	−166
Ändring (%)		−48,68	129,32	30,32	25,26	−6,15	21,83	−35,19	−7,58	16,13	−25,61	87,68	71,04	−7,75	−17,16
% av kassaflödet	−96,71	−27,49	−61,45	−15,62	−25,90	−20,79	−33,81	1 673,16	−273,79	77,23	79,96	63,00	72,05	110,59	78,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	39	27	5	420	401	447	376	−42	−38	−130	−95	−94	−96	−45	−36
Ändring (%)		−32,56	−80,68	8 070,66	−4,56	11,40	−15,70	−111,13	−9,89	245,44	−27,21	−1,12	2,52	−53,16	−20,59
% av kassaflödet	64,22	23,99	4,52	72,01	90,96	86,66	97,53	828,91	−132,26	110,97	112,43	46,67	31,99	24,93	16,92

Kassaflöde	61	111	114	583	441	515	386	−5	29	−118	−84	−201	−301	−181	−212
Ändring (%)		80,56	2,58	412,55	−24,44	16,93	−25,09	−101,31	−664,78	−511,70	−28,15	138,20	49,56	−39,90	17,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wenzhou Yuanfei pet toy products Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)