Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 209 | 183 | 146 | 131 | 62 | 19 | 45 | 25 | 43 | 201 | 216 | 244 | 302 | 202 | 164 | 103 | 111 | 223 | 261 | 409 |
| Ändring (%) | −12,47 | −20,58 | −10,19 | −52,26 | −69,12 | 135,87 | −44,30 | 71,05 | 364,25 | 7,33 | 12,97 | 23,82 | −32,94 | −19,04 | −37,38 | 7,84 | 101,43 | 17,16 | 56,51 | |
| % av kassaflödet | −1 052,19 | −684,25 | 1 974,60 | 15,00 | 25,21 | 11,84 | 57,82 | −3,24 | −33,98 | 156,36 | 62,47 | 134,73 | 396,14 | −264,82 | −64,14 | −55,07 | −838,51 | 817,17 | 159,67 | 172,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −238 | −203 | −133 | −227 | −716 | −751 | −862 | −663 | −109 | −9 | 197 | −2 | −139 | −138 | −284 | −138 | 51 | −50 | 47 | −24 |
| Ändring (%) | −14,85 | −34,25 | 69,96 | 215,73 | 4,85 | 14,81 | −23,14 | −83,61 | −91,25 | −2 176,14 | −100,79 | 8 812,67 | −1,08 | 106,36 | −51,54 | −136,96 | −198,31 | −193,86 | −151,19 | |
| % av kassaflödet | 1 197,45 | 757,52 | −1 809,96 | −26,02 | −289,25 | −461,30 | −1 096,50 | 84,77 | 85,19 | −7,39 | 57,08 | −0,86 | −182,70 | 180,16 | 111,23 | 73,90 | −385,67 | −183,43 | 28,71 | −10,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | −1 | 0 | 977 | 902 | 892 | 892 | −153 | −76 | −69 | −69 | −70 | −88 | −145 | −145 | −152 | −175 | −158 | −158 | −160 |
| Ändring (%) | −108,38 | −100,00 | ∞ | −7,65 | −1,07 | 0,00 | −117,10 | −49,99 | −9,02 | −0,00 | 0,32 | 27,11 | 64,08 | −0,00 | 4,49 | 15,44 | −9,63 | −0,00 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | −71,78 | 4,47 | 0,00 | 112,03 | 364,27 | 548,17 | 1 134,86 | 19,51 | 59,84 | −53,97 | −20,09 | −38,47 | −116,13 | 189,94 | 56,83 | 81,40 | 1 326,96 | −580,19 | −96,76 | −67,76 |
| Kassaflöde | −20 | −27 | 7 | 872 | 248 | 163 | 79 | −782 | −127 | 129 | 345 | 181 | 76 | −76 | −256 | −186 | −13 | 27 | 164 | 236 |
| Ändring (%) | 34,59 | −127,52 | 11 723,18 | −71,60 | −34,26 | −51,70 | −1 094,23 | −83,69 | −200,88 | 168,68 | −47,62 | −57,89 | −200,32 | 234,24 | −27,06 | −92,92 | −306,69 | 499,62 | 44,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
