Kassaflödesanalys (TTM)
Dongrui Food Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 616 | 637 | 532 | 318 | 145 | −64 | −137 | −70 | 12 | 42 | 46 | −30 | −178 | −249 | −196 | −111 | 58 | 205 | 259 |
| Ändring (%) | 3,46 | −16,58 | −40,10 | −54,51 | −144,11 | 114,05 | −48,61 | −117,65 | 242,20 | 7,56 | −166,17 | 490,59 | 39,33 | −21,17 | −43,54 | −152,55 | 251,78 | 26,87 | |
| % av kassaflödet | 208,24 | −1 171,25 | 127,74 | 298,43 | 28,86 | −41,45 | 28,62 | 17,79 | −1,88 | −833,00 | 55,05 | −169,20 | −21,07 | −53,50 | −82,08 | −27,99 | −8,69 | −55,16 | −116,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −441 | −538 | −1 659 | −1 755 | −1 093 | −1 808 | −743 | −850 | −1 392 | −819 | −968 | −905 | −824 | −785 | −665 | −523 | −587 | −459 | −360 |
| Ändring (%) | 22,00 | 208,06 | 5,81 | −37,70 | 65,38 | −58,93 | 14,49 | 63,70 | −41,16 | 18,22 | −6,55 | −8,94 | −4,77 | −15,25 | −21,30 | 12,11 | −21,75 | −21,62 | |
| % av kassaflödet | −149,19 | 989,56 | −398,58 | −1 644,88 | −217,90 | −1 173,21 | 155,45 | 215,29 | 210,91 | 16 073,26 | −1 167,56 | −5 067,52 | −97,29 | −168,86 | −278,51 | −132,40 | 87,70 | 123,81 | 161,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 121 | −153 | 1 543 | 1 543 | 1 450 | 2 026 | 402 | 526 | 720 | 771 | 1 005 | 953 | 1 849 | 1 498 | 1 100 | 1 029 | −140 | −116 | −122 |
| Ändring (%) | −226,52 | −1 106,90 | 0,01 | −6,02 | 39,71 | −80,18 | 30,86 | 36,89 | 7,22 | 30,33 | −5,23 | 94,05 | −19,00 | −26,58 | −6,41 | −113,64 | −17,24 | 4,79 | |
| % av kassaflödet | 40,95 | 281,68 | 370,84 | 1 446,46 | 289,04 | 1 314,66 | −84,08 | −133,09 | −109,03 | −15 140,26 | 1 212,51 | 5 336,72 | 218,36 | 322,36 | 460,59 | 260,39 | 20,99 | 31,35 | 54,82 |
| Kassaflöde | 296 | −54 | 416 | 107 | 502 | 154 | −478 | −395 | −660 | −5 | 83 | 18 | 847 | 465 | 239 | 395 | −669 | −371 | −222 |
| Ändring (%) | −118,39 | −864,83 | −74,36 | 370,30 | −69,28 | −409,95 | −17,33 | 67,10 | −99,23 | −1 727,41 | −78,47 | 4 642,59 | −45,13 | −48,62 | 65,54 | −269,25 | −44,57 | −40,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
