Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −420 | −5 207 | −4 158 | −6 338 | −7 848 | −7 276 | −9 244 | −3 517 | 3 468 | −1 341 | 2 357 | 5 607 | 5 376 | 13 386 | 14 046 | 13 764 | 15 109 | 16 442 | 17 322 | 14 710 |
| Ändring (%) | 1 140,13 | −20,13 | 52,41 | 23,83 | −7,29 | 27,06 | −61,96 | −198,61 | −138,67 | −275,78 | 137,86 | −4,12 | 149,00 | 4,93 | −2,01 | 9,77 | 8,82 | 5,36 | −15,08 | |
| % av kassaflödet | 5,59 | 41,06 | −72,68 | −106,34 | −163,34 | −84,28 | −4 752,02 | −70,42 | 40,49 | 109,91 | 97,91 | −12 469,86 | −141,80 | 485,09 | 837,81 | −2 063,38 | −724,63 | −2 529,07 | −926,97 | −1 998,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 199 | −19 403 | −6 575 | −6 156 | −4 012 | −2 331 | −1 221 | −1 122 | −1 629 | −6 188 | −5 257 | −7 664 | −13 859 | −12 063 | −15 686 | −21 482 | −24 518 | −25 721 | −27 580 | −21 656 |
| Ändring (%) | 6,62 | −66,11 | −6,38 | −34,82 | −41,90 | −47,64 | −8,08 | 45,21 | 279,73 | −15,04 | 45,78 | 80,85 | −12,96 | 30,04 | 36,95 | 14,13 | 4,91 | 7,23 | −21,48 | |
| % av kassaflödet | 242,46 | 153,02 | −114,91 | −103,29 | −83,51 | −27,00 | −627,51 | −22,47 | −19,02 | 507,14 | −218,37 | 17 044,05 | 365,55 | −437,12 | −935,63 | 3 220,52 | 1 175,90 | 3 956,41 | 1 475,85 | 2 941,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 113 | 11 930 | 16 456 | 18 454 | 16 666 | 18 240 | 10 660 | 9 631 | 6 727 | 6 310 | 5 316 | 2 018 | 4 728 | 1 469 | 3 343 | 7 091 | 7 338 | 8 646 | 8 416 | 6 232 |
| Ändring (%) | 7,34 | 37,94 | 12,14 | −9,69 | 9,45 | −41,56 | −9,65 | −30,15 | −6,20 | −15,76 | −62,05 | 134,34 | −68,92 | 127,56 | 112,10 | 3,49 | 17,82 | −2,66 | −25,95 | |
| % av kassaflödet | −148,06 | −94,08 | 287,59 | 309,63 | 346,85 | 211,28 | 5 479,53 | 192,85 | 78,54 | −517,21 | 220,82 | −4 487,03 | −124,70 | 53,24 | 199,42 | −1 063,05 | −351,94 | −1 329,93 | −450,34 | −846,43 |
| Kassaflöde | −7 506 | −12 680 | 5 722 | 5 960 | 4 805 | 8 633 | 195 | 4 994 | 8 566 | −1 220 | 2 407 | −45 | −3 791 | 2 760 | 1 676 | −667 | −2 085 | −650 | −1 869 | −736 |
| Ändring (%) | 68,94 | −145,12 | 4,16 | −19,38 | 79,68 | −97,75 | 2 467,07 | 71,53 | −114,24 | −297,31 | −101,87 | 8 332,09 | −172,79 | −39,25 | −139,79 | 212,58 | −68,82 | 187,45 | −60,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
